Autor Wątek: Homebanking - uzgadnianie, rozliczanie rozrachunków  (Przeczytany 13601 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Doris6363

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.61 HF2
Homebanking - uzgadnianie, rozliczanie rozrachunków
« dnia: Luty 27, 2020, 13:31:54 »
Witam.

Sytuacja jest taka:

Mam wyciąg bankowy na którym jest wpłata od danego kontrahenta, z której rozlicza się kilka faktur. W systemie Subiekt mamy tego konrahenta wprowadzonego pod różnymi nazwami (Każdy magazyn, czy też punkt dostawy jest wprowadzony jako osobny kontrahent) w związku z tym wpłata ta musi być rozliczona z "różnymi kontrahentami-magazynami". 
Wprowadzałam płatności do Subiektu w panelu operacji bankowych  lub rozliczałam je w panelu Rozrachunki z kontrahentem i operacje bankowe powstawały same (i zwykłe i split-payment przez zaznaczenie opcji Przelew PP), np. wpłata była na kwotę 1000zł którą miały być rozliczone 4 faktury w różnych magazynach, to rozliczałam poszczególne faktury w poszczególnych magazynach po poprzednim podliczeniu kalkulatorkiem czy kwota oby na pewno się zgadza ;)
I wszystko było ok do momentu aż trzeba było uzgodnić operacje z transakcjami z zaciągniętego wyciągu bankowego w homebankingu. Otóż w panelu Homebanking, zakładka uzgadnianie operacji po stronie Transakcji widniała jedna kwota z wyciągu a po stronie Operacje widniały 4 operacje bankowe i tego nie da się uzgodnić.... CZy może jest na to jakiś sposób??????

Po drugie chcąc spróbować podobną sytuację uzgodnić w zakładce Rozliczanie rozrachunków Po stronie Transakcje widniała właśnie przykładowa kwota 1000 zł a po stronie Wpłata/Wypłata z rachunku wybrałam pierwszą fakturę do rozliczenia w jednym z "magazynów-kontrahentów" (Myślałam że będzie się dało rozliczyć tą kwotę do różnych kontrahentów.... ) Ale po zatwierdzeniu tej operacji uzgodnienie gdzieś zniknęło (MOJE PYTANIE GDZIE??? ) a cała kwota wpłaty 1000zł widnieje u tego pierwszego "kontrahenta-magazynie". chciałam to cofnąć ale nie mogę. Czy da się tą operację wycofać lub edytować żeby ta cała kwota 1000 zł nie wisiała na tym jednym kontrahencie-magazynie? Lub cofnąć/usunąć wykonane w tym panelu uzgodnienie???

Bardzo proszę o szybką pomoc
Pozdrawiam

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Homebanking - uzgadnianie, rozliczanie rozrachunków
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2020, 17:08:23 »
Mam wyciąg bankowy na którym jest wpłata od danego kontrahenta, z której rozlicza się kilka faktur. W systemie Subiekt mamy tego konrahenta wprowadzonego pod różnymi nazwami (Każdy magazyn, czy też punkt dostawy jest wprowadzony jako osobny kontrahent) w związku z tym wpłata ta musi być rozliczona z "różnymi kontrahentami-magazynami". 
Wprowadzałam płatności do Subiektu w panelu operacji bankowych  lub rozliczałam je w panelu Rozrachunki z kontrahentem i operacje bankowe powstawały same (i zwykłe i split-payment przez zaznaczenie opcji Przelew PP), np. wpłata była na kwotę 1000zł którą miały być rozliczone 4 faktury w różnych magazynach, to rozliczałam poszczególne faktury w poszczególnych magazynach po poprzednim podliczeniu kalkulatorkiem czy kwota oby na pewno się zgadza ;)
I wszystko było ok do momentu aż trzeba było uzgodnić operacje z transakcjami z zaciągniętego wyciągu bankowego w homebankingu. Otóż w panelu Homebanking, zakładka uzgadnianie operacji po stronie Transakcji widniała jedna kwota z wyciągu a po stronie Operacje widniały 4 operacje bankowe i tego nie da się uzgodnić.... CZy może jest na to jakiś sposób??????

Polecam scalić kartoteki kontrahentów.

Po drugie chcąc spróbować podobną sytuację uzgodnić w zakładce Rozliczanie rozrachunków Po stronie Transakcje widniała właśnie przykładowa kwota 1000 zł a po stronie Wpłata/Wypłata z rachunku wybrałam pierwszą fakturę do rozliczenia w jednym z "magazynów-kontrahentów" (Myślałam że będzie się dało rozliczyć tą kwotę do różnych kontrahentów.... ) Ale po zatwierdzeniu tej operacji uzgodnienie gdzieś zniknęło (MOJE PYTANIE GDZIE??? ) a cała kwota wpłaty 1000zł widnieje u tego pierwszego "kontrahenta-magazynie". chciałam to cofnąć ale nie mogę. Czy da się tą operację wycofać lub edytować żeby ta cała kwota 1000 zł nie wisiała na tym jednym kontrahencie-magazynie? Lub cofnąć/usunąć wykonane w tym panelu uzgodnienie???

To NIE jest "uzgodnienie" tylko "utworzenie" operacji bankowej... Jeśli transakcja z wyciągu przestała być widoczna to należy zmienić ustawienia filtrów na takie, aby była widoczna...
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Homebanking - uzgadnianie, rozliczanie rozrachunków
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2020, 17:08:23 »