Autor Wątek: Błąd w JPK?????  (Przeczytany 10123 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Błąd w JPK?????
« dnia: Listopad 22, 2020, 13:24:13 »
Szukałem wcześniej ale nie znalazłem odpowiedzi.
Problem wygląda tak:
1. Miałem wersję 1.64 HF1

2. W Rachmistrzu wprowadziłem z ręki koszty ( paliwo, płace) do tego zaimportowałem dokumenty z Subiekta ( po imporcie zawsze sprawdzam czy kwoty netto łączne ( sumy faktur, paragonów, korekt itd) dokumentów z Rachmistrza i Subiekta się zgadzają - mam pewność że nie zrobię jakiegoś błędu )

3. Utworzyłem plik JPK VAT7M

4. Zajrzałem do do tego pliku i... w karcie SprzedażWiersz w kolumnie K19 są wartości netto dokumentów a obok w kolumnie k20 jest VAT dla każdej transakcji. Na dole kwoty netto i Vat są posumowane

5. W tej samej karcie w dolnym lewym rogu są liczba wierszy i podatek należny - I TERAZ UWAGA - kwota w rubryce PodatekNależny jest inna niż w podsumowaniu VAT w kolumnie K20 ( mam screena - ale jest za duży i nie mogę go dołączyć - mały jest totalnie nieczytelny)

6. Zaktualizowałem system do wersji 1.64 SP1 HF1 - i dalej jest to samo

7. Co ciekawe w zakładce ZakupWiersz te cyfry są takie same - w podsumowaniu i w polu podatek naliczony.

Dodam, że w kolumnie TYP DOKUMENTU w JPK pojawia się oznaczenie FP ( faktura do paragonu???) a ja takich w ogóle nie wystawiam!!!

Deklaracja nie trzyma się kupy - wg Rachmistrza mam VAT do zwrotu a według prostych obliczeń powinienem go zapłacić.
Co się dzieje ???
Pomóżcie proszę!!

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4870
  • Reputacja +172/-11
Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2020, 13:28:49 »
Wszystko się trzyma kupy, tylko nie rozumiesz co robisz.
Fiskalizujesz czasem faktury?
Jeśli tak to masz FP.
FP nie sumuje się do VATu należnego.
Resztę doczytaj.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2020, 14:39:05 »
Hmmm......
"Fiskalizujesz czasem faktury?
Jeśli tak to masz FP.
FP nie sumuje się do VATu należnego."

Oczywiście, że fiskalizuję...
Jakby tak było jak piszesz - to byłby raj podatkowy - każda wystawiona faktura na osobę fizyczną ( zafiskalizowana ) byłaby FP i VATu od takiej faktury płacić bym nie musiał.

Doczytałem. FP wg Insertu - to jest faktura wystawiona do paragonu - czyli klient przyniósł paragon i ja za pomocą wskazania tego paragonu na liście wybieram wypisz fakturę detaliczną. I wtedy powinno być FP a jak wcześniej napisałem w swoim pytaniu TAKICH FAKTUR NIE WYSTAWIAM.

Wszystkie dokumenty z FP - to są faktury sprzedaży które zostały zafiskalizowne. Obojętne czy jest to na firmę czy osobę prywatną.

Gdzieś jest błąd - tak jakby po imporcie wszystki zafiskalizowane faktury były nagle FP.

Pomocy!!!

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2020, 14:52:00 »
Znalazłem błąd.....

Podczas importu Rachmistrz dekretuje wszystkie  faktury ( ale tylko te zafiskalizowane ) jako faktury wystawione do paragonu.

Odnalazłem w Rachmistrzu w Ewidencji Vat Sprzedaży / faktury VAT te właśnie zafiskalizowane faktury z dekretem "Faktura do paragonu" - poprawiłem na "Nie wymaga oznaczenia" - i deklaracja zaczęła wyglądać zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.


Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9208
  • Reputacja +1304/-21
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2020, 15:01:34 »
Znalazłem błąd.....

Podczas importu Rachmistrz dekretuje wszystkie  faktury ( ale tylko te zafiskalizowane ) jako faktury wystawione do paragonu.

Odnalazłem w Rachmistrzu w Ewidencji Vat Sprzedaży / faktury VAT te właśnie zafiskalizowane faktury z dekretem "Faktura do paragonu" - poprawiłem na "Nie wymaga oznaczenia" - i deklaracja zaczęła wyglądać zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.

Rozumiem, że raportu fiskalnego nie wpisujesz do ewidencji VAT (z oznaczeniem RO), bo jeżeli tak to będziesz miał tam podwojoną sprzedaż?
Sławek, Zduńska Wola

Offline socha86

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 574
  • Reputacja +14/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT, Rachmistrz GT - najnowsze
Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2020, 15:01:44 »
Wszystkie faktury które przeszły przez drukarkę fiskalną maja FP.  Gdyby było inaczej zapłacisz od nich dwa razy podatek VAT

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2020, 15:09:23 »
Raport fiskalny jest tylko raportem fiskalnym..... i nie jest dla mnie dokumentem księgowym.

Importuje do Rachmistrza wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu ( zafiskalizowane lub nie - to nie ma znaczenia)

i na podstawie tych dokumentów robię VAT i podatki.

"Wszystkie faktury które przeszły przez drukarkę fiskalną maja FP.  Gdyby było inaczej zapłacisz od nich dwa razy podatek VAT" - tak by było gdybym księgował raport z drukarki - a ja tego nie robię.

A co z fakturami wystawionymi na firmy - które nie muszą być fiskalizowane??? W przypadku księgowania raportu fiskalnego trzeba je doksiegowac ręcznie???



Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2020, 15:11:21 »
Oczywiście, ze nie.

Znalazłem błąd.....

Podczas importu Rachmistrz dekretuje wszystkie  faktury ( ale tylko te zafiskalizowane ) jako faktury wystawione do paragonu.

Odnalazłem w Rachmistrzu w Ewidencji Vat Sprzedaży / faktury VAT te właśnie zafiskalizowane faktury z dekretem "Faktura do paragonu" - poprawiłem na "Nie wymaga oznaczenia" - i deklaracja zaczęła wyglądać zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.

Rozumiem, że raportu fiskalnego nie wpisujesz do ewidencji VAT (z oznaczeniem RO), bo jeżeli tak to będziesz miał tam podwojoną sprzedaż?

Offline socha86

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 574
  • Reputacja +14/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT, Rachmistrz GT - najnowsze
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2020, 16:18:22 »
Oczywiście, ze nie.

Znalazłem błąd.....

Podczas importu Rachmistrz dekretuje wszystkie  faktury ( ale tylko te zafiskalizowane ) jako faktury wystawione do paragonu.

Odnalazłem w Rachmistrzu w Ewidencji Vat Sprzedaży / faktury VAT te właśnie zafiskalizowane faktury z dekretem "Faktura do paragonu" - poprawiłem na "Nie wymaga oznaczenia" - i deklaracja zaczęła wyglądać zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.

Rozumiem, że raportu fiskalnego nie wpisujesz do ewidencji VAT (z oznaczeniem RO), bo jeżeli tak to będziesz miał tam podwojoną sprzedaż?
A jak ewidencjnujesz w VAT sprzedaż detaliczną?

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4870
  • Reputacja +172/-11
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 22, 2020, 16:23:27 »


Hmmm......
"Fiskalizujesz czasem faktury?
Jeśli tak to masz FP.
FP nie sumuje się do VATu należnego."

Oczywiście, że fiskalizuję...
Jakby tak było jak piszesz - to byłby raj podatkowy - każda wystawiona faktura na osobę fizyczną ( zafiskalizowana ) byłaby FP i VATu od takiej faktury płacić bym nie musiał.
Nieprawda.
Masz obowiązek wpisać do JPK_V7 raport okresowy z kasy/drukarki fiskalnej (oznaczony RO).
Tam już będzie VAT należny.
Jak nie wpisałeś RO to będziesz miał nie tyle raj co szybką kontrolę.

Doczytałem. FP wg Insertu - to jest faktura wystawiona do paragonu - czyli klient przyniósł paragon i ja za pomocą wskazania tego paragonu na liście wybieram wypisz fakturę detaliczną. I wtedy powinno być FP a jak wcześniej napisałem w swoim pytaniu TAKICH FAKTUR NIE WYSTAWIAM.
Nieprawda. FP to faktura ujęta w raporcie okresowym z kasy/drukarki fiskalnej. Nieważne w jaki sposób wystawiona - jako FSdet do wcześniej wystawionego PA, czy zafiskalizowana bezpośrednio.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 22, 2020, 17:09:59 »
Wygląda na to, że masz rację...... Poczytałem trochę i rzeczywiście jest inaczej.

Wygląda na to, że muszę z JPK wywalić wszystkie paragony, pozostawić oznaczenie faktur FP i zaksięgować RAPORT FISKALNY za październik.

Kuźwa, co za poje... ny kraj - 20 lat robiłem to normalnie i teraz wszystko do góry nogami.

 



Hmmm......
"Fiskalizujesz czasem faktury?
Jeśli tak to masz FP.
FP nie sumuje się do VATu należnego."

Oczywiście, że fiskalizuję...
Jakby tak było jak piszesz - to byłby raj podatkowy - każda wystawiona faktura na osobę fizyczną ( zafiskalizowana ) byłaby FP i VATu od takiej faktury płacić bym nie musiał.
Nieprawda.
Masz obowiązek wpisać do JPK_V7 raport okresowy z kasy/drukarki fiskalnej (oznaczony RO).
Tam już będzie VAT należny.
Jak nie wpisałeś RO to będziesz miał nie tyle raj co szybką kontrolę.

Doczytałem. FP wg Insertu - to jest faktura wystawiona do paragonu - czyli klient przyniósł paragon i ja za pomocą wskazania tego paragonu na liście wybieram wypisz fakturę detaliczną. I wtedy powinno być FP a jak wcześniej napisałem w swoim pytaniu TAKICH FAKTUR NIE WYSTAWIAM.
Nieprawda. FP to faktura ujęta w raporcie okresowym z kasy/drukarki fiskalnej. Nieważne w jaki sposób wystawiona - jako FSdet do wcześniej wystawionego PA, czy zafiskalizowana bezpośrednio.

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 23, 2020, 08:30:55 »
Kolego candy - zmusiłeś mnie do pracy - ale bardzo Ci za to dziękuję. :)

Jeszcze jedno pytanie.
Prowadząc księgowość tak jak do tej pory ( bez RO) miałem w KPiR zaksięgowane Fs+Fsk+P+Pz - jako pojedyncze zapisy (suma dokumentów z odpowiedniej ewidencji).
Teraz nie będę miał paragonów - będą w RO - to jasne.
Ale co z fakturami - te które  mają oznaczenie FP będą  w RO. A te bez FP ( firmy - faktur na firmy nie fiskalizuję) pokażą się w KpiR jako pozycja Ewidencja VAT /Faktury sprzedaż. Czy tam przypadkiem nie załapią się faktury z oznaczeniem FP??
Chodzi o bilans do podatku robiony z KPiR - czy te z oznaczeniem FP nie będą podwójnie zaksięgowane??. Inaczej mówiąc czy FP powoduje wyłączenie tych faktur tylko VAT-u czy również z zaksięgowania ewidencji Faktur VAT???

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 23, 2020, 10:06:15 »
Sprawdziłem.
 Po imporcie dokumentów z Subiekta do Rachmistrza w ewidencji Sprzedaż /Faktury VAT - pojawiły się faktury (wcześniej zafiskalizowane ) z oznaczenia FP. Próba zaksięgowania tej Ewidencji do KPiR powoduje, że Rachmistrz księguje WSZYSTKIE dokumenty ( te z FP też). Plik JPK jest robiony z ewidencji ( tak myślę) ale bilans ( miesięczny, okresowy) do podatku jest robiony z KPiR - i tu mam problem - bo faktury FP są podwójnie zaksięgowane ( raz w RO i drugi raz w zapisie zbiorczym dotyczącym księgowania Faktur do KPiR.  Mógłbym oczywiście zaksięgować każdą pozycję z Ewidencji FV pojedynczo ( omijając te z FP) - ale po co mi w takim razie komputer. Chyba, że można to jakoś inaczej zrobić.

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9208
  • Reputacja +1304/-21
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 23, 2020, 10:52:56 »
Zaznacz, że nie podlega księgowaniu to jak sama nazwa mówi - nie będzie pozycja księgowana.
Sławek, Zduńska Wola

Offline cctom

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 91
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: aktualna
Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 23, 2020, 11:13:15 »
Na jakim etapie mam to zrobić?? - a poza tym to jest ok 100 pozycji do poprawienia.
I jeszcze w ewidencji FS nie mogę znaleźć kolumny która pokaże odpowiedni znaczek, że "nie podlega księgowaniu" - tak dla kontroli.
Obszedłem to poprzez zaznaczenie w Ewidencji FV tylko tych które są bez FP i tylko te zaksięgowałem "Księguj Pozycję" ( kontrolując kwoty aby trzymało się to kupy)

Kuźwa ..... nie mam słów....


Zaznacz, że nie podlega księgowaniu to jak sama nazwa mówi - nie będzie pozycja księgowana.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Błąd w JPK?????
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 23, 2020, 11:13:15 »