Autor Wątek: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu  (Przeczytany 8623 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline mp

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz 1.32 SP2
faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« dnia: Grudzień 29, 2011, 11:56:18 »
Witam,

Jestem użytkownikiem Rachmistrza GT 1.25 i mikro Subiekta. Zdarzyło mi się ostatnio dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i muszę zaksięgować w Rachmistrzu fakturę wewnętrzną (FW).
Niestety nie widzę tam takiej kategorii i zastanawiam się jak to poukładać. Czy do ewidencji sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i wtedy transakcja VAT jako WNTn?
Zależy mi tez na późniejszym poprawnym drukowaniem deklaracji itp.
Czy można i jak , ręcznie dodać taką kategorię?

Będę wdzięczny za pomoc.

mp

Forum Użytkownikow Subiekt GT

faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« dnia: Grudzień 29, 2011, 11:56:18 »

Offline Agatka

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 2
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2011, 12:37:08 »
Fakturę wewnętrzną musisz wprowadzić tylko do rejestu VAT jako WNT.

Offline mp

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz 1.32 SP2
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2011, 15:19:17 »
Dzekuję  :)

Offline jan99

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja +2/-3
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2012, 19:36:11 »
Ale musisz podac VAT czyli wprowadzić ją w poz. np. 23 %, ( jeśli taki jest  odpowiedni), bo jak wprowzadzisz pod poz "ue "nic z tego nie będzie

Offline dexth

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 23
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz GT 1,34 SP2
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 20, 2012, 13:13:29 »
Ale musisz podac VAT czyli wprowadzić ją w poz. np. 23 %, ( jeśli taki jest  odpowiedni), bo jak wprowzadzisz pod poz "ue "nic z tego nie będzie

Ale nawet jak się wprowadzi w poz 23% VAT, to chociaż będzie wprowadzona w nabycia wewnątrzwspólnotowe i tak w deklaracji VAT-7 w pozycjach 33 i 34 nic się nie pokazuje.

Offline mp

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz 1.32 SP2
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2013, 18:34:42 »
Witam,
chciałbym jeszcze trochę "odgrzać" ten wątek ponieważ teraz problem pojawia się w Ewidencjach Księgowych w Rachmistrzu. Otóż jest tam część "Faktury wewnętrzne podatku należnego" (FWPn) gdzie jak mniemam te faktury należy sobie rejestrować. W moim przypadku są to faktury pochodzące od faktur zakupowych WNT czyli sądzę , że powinny być z nimi powiązane. Problem jest taki , że w module FWPn po kliknięciu dodaj mam dwie opcje pierwsza mówi "Dodaj fakturę wewnętrzną podatku należnego" i ma jeszcze dopisek "Insert" ale jest nieaktywna, a druga z kolei "dodaj fakturę wewn. do nieistniejącego" jest aktywna.
Ponieważ faktura wewnętrzna w moim przypadku jest powiązana z dokumentem nabycia WNT to chciałbym aby samo powiązanie sprawiało , że mam mniej roboty przy jej tworzeniu. Nie wiem czy się to da dla mojej wersji programu i posiadanych licencji. Mam tylko Rachmistrz SP 1.32 .

Pozdrawiam


Offline Jerzy

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 42
  • Reputacja +2/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz gt i Subiekt Gt 1.33
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2013, 12:20:26 »
Przeliczoną wartość faktury zakupowej WNT wprowadzasz do PKPiR zaznaczasz VAT oraz w ewidencja wybierasz nabycie wewnątrz wspólnotowe; w transakcji VAT wybierasz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wpisujesz w netto wartość wyliczonej faktury wybierając Vat =23%. Zatwierdzasz i masz wprowadzoną taką fakturę zarówno w ewidencji zakupu jak i sprzedaży z VAT równym w sumie  0.
Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2013, 11:37:52 wysłana przez Jerzy »

Offline mp

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rachmistrz 1.32 SP2
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2013, 20:58:11 »
Witaj Jerzy,

Dziękuję za odpowiedź i poświęcenie mi chwili czasu. Działa to tak jak opisujesz. Natomiast nie wiem gdzie w tym są faktury wewnętrzne. Tak jak pisałem nie są aktywne te które są powiązane z dokumentem. Z drugiej strony VAT do US liczy się chyba dobrze. Ale kiedyś ktoś zapyta gdzie mam te faktury i co? chyba je po prostu wystawię w excelu i wepnę do teczki.
Pozdrawiam

MP

Offline Aldo

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2977
  • Reputacja +177/-8
    • Zobacz profil
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2013, 23:21:52 »
Opcja Wystaw fakturę wenętrzna (Insert) jest aktywna tylko wtedy jak można wskazać odpowiednią fakturę zakupu. A takowej w Rachmistrzu nie ma, dlatego ta opcja jest nieaktywna. Po wybraniu drygiej (do nieistniejącego) mamy więcej do wypełniania, ale efekt jest taki sam.
Natomiast pierwsza opcja jest aktywna tam, gdzie takie faktury są czyli w Subiekcie. Pojawia się lista faktur zakupu i wskazujemy do której się podłaczyć. Wtedy taką FW normalnie importujemy do Rachmistrza wg utworzonego schematu.

Offline Marucha

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 339
  • Reputacja +2/-0
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2013, 23:18:02 »
Przeliczoną wartość faktury zakupowej WNT wprowadzasz do PKPiR zaznaczasz VAT oraz w ewidencja wybierasz nabycie wewnątrz wspólnotowe; w transakcji VAT wybierasz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wpisujesz w netto wartość wyliczonej faktury wybierając Vat =23%. Zatwierdzasz i masz wprowadzoną taką fakturę zarówno w ewidencji zakupu jak i sprzedaży z VAT równym w sumie  0.
Pozdrawiam

zrobiłem jak mówiłeś faktura pojawiła się w kpir i w ewidancji vat zakupu niestety nie widzę jej w ewidencji vat sprzedaży więc vat mi się nie zeruje , gdzie robię błąd.

druga sprawa to faktury wewnętrzne podatku należnego i naliczonego czy dodaje się je tylko po to żeby wydrukować i podpiąć pod fakturę z unii? czy też można je jakoś zaimportować do kpir i ewidencji vat?
proszę o pomoc , klient ma co miesiąc fakturę kosztową z google za usługę reklamy w adwords a ja nie mogę sobie poradzić z jej zaksięgowaniem 

Offline Aldo

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2977
  • Reputacja +177/-8
    • Zobacz profil
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 20, 2013, 12:59:54 »
Po pierwsze, jeśli jest to faktura za usługę, to nie WNT tylko IMU. To zupełnie inny rodzaj transakcji i idzie do innej ewidencji VAT.
Po drugie, jeśli nie korzystacie z Subiekta, to masz dwa wyjścia:
1. ujmować taką fakturę recznie w ewidencji VAT, wtedy muszisz dokonać podwójnego zapisu w ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu w pozycji kosztowe 23% podając kwotę netto w zł prawidłowo wyliczoną wg kursu. Wartość VAT i brutto zostanie wyliczona automatycznie, ale oba wpisy są niepowiązane. Niesie to za sobą takie niebezpieczeństwo, że poprawiąjąc/usuwając jeden wpis trzeba pamiętać o zrobienie tego samego z drugim.
2. wystawić fakturę wewnętrzna FWN (do nieistniejącego), podać prawidłową datę, dane (walutę i rodzaj transakcji) i kwotę netto w oryginalnej walucie. Reszta powinna wejść automatycznie. Tylko tu jest myk, po wypełnieniu takiej faktury trzeba kliknąć na dole Odliczenie i zatwierdzić powstała FWO. Do takiej faktury FWO układasz schemat importu tylko do ewidencji VAT. Na fakturze prawym i Importuj, powinno się otworzyć okno ustawienia podwójnego wpisu, zatwierdzasz jedno i drugie i masz wpis zrobiony tak jak trzeba.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 14:32:09 wysłana przez Aldo »

Offline Marucha

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 339
  • Reputacja +2/-0
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 20, 2013, 14:20:01 »
gdzie jest to pole odliczenia które mam zaznaczyć na tej fakturze FWO?

Offline Aldo

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2977
  • Reputacja +177/-8
    • Zobacz profil
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2013, 14:27:51 »
Na dole z lewej strony Zapisz.
Ale nie w fakturze FWO, tylko FWN. W FWO nie ma odlicz, bo nie jest potrzebnes skoro jest to faktura odliczająca.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 14:30:00 wysłana przez Aldo »

Offline Marucha

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 339
  • Reputacja +2/-0
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2013, 14:38:27 »
jest progres zrobiłem jak napisałeś wskakuje do ewidencji zakupu i kpir
nie widać w ewidencji sprzedaży zrobiłem schemat importu dla fwo czy nie powinienem zrobić jeszcze schematu dla FWN?

Jak już przez to przebrnę z twoją pomocą powinienem wydrukować fwo i fwn i podpiąć do papierowej faktury z googla?
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 14:51:11 wysłana przez Marucha »

Offline Aldo

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2977
  • Reputacja +177/-8
    • Zobacz profil
Odp: faktura wewnętrzna - jak księgować w Rachmistrzu
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 20, 2013, 15:02:57 »
Nie, pisałem o parametrach, jak się pierwszy raz ustawia schemat pownien się spytać o ustawienia. Skoro nie spytał, to trzeba je ustawić ręcznie - Administracja-Parametry-Ewidencje VAT trzeba zaznaczyć w pierwszych dwóch sekcjach od góry znacznik Przy dodawaniu.... Drugi też powinien być zaznaczony.