Autor Wątek: Automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych (Subiekt GT+Rewizor GT)  (Przeczytany 1020 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline beku

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT 1.63 SP1
Witam,

Jesteśmy firmą handlową i pracujemy na programie Subiekt GT oraz Rewizor GT (wspólna baza). Rewizora wdrożyliśmy niedawno, jednak mamy problem z księgowaniem wyciągów bankowych.

W ciągu miesiąca generujemy bardzo dużo dokumentów (sprzedażowych oraz zakupowych) - myślę że w granicach od 5-10 tysięcy. Co za tym idzie generuje nam się bardzo dużo należności i zobowiązań oraz operacji bankowych, które musimy następnie połączyć z wyciągami bankowymi. Mamy tutaj kilka rodzajów transakcji, np:

- wpłaty tradycyjne klientów (gdzie klienci w opisie przelewu podają zazwyczaj nr. zamówienia)
- wpłaty zbiorcze od kurierów (za przesyłki pobraniowe z dpd, inpost, dhl) - do każdego przelewu otrzymujemy zestawienia w excelu jakich zamówień dotyczą
- płatności za zakupy - przykładowo mamy 400x płatności kartą w jednym dniu do których mamy 400 faktur na różne kwoty (od jednego kontahenta).
- opłacane zwroty detaliczne/korekty faktur sprzedaży naszych klientów

Pytanie jest takie w jaki sposób szybko rozliczać takie transakcje podczas księgowania wyciągu w Rewizorze? Tzn. w tym momencie robimy to ręcznie w zakładce Homebanking, jednak kojarzenie dokumentów/generowanie nowych operacji bankowych przy kilkuset transakcjach dziennie jest ogromnie czasochłonne. W związku z tym poszukujemy jakiegoś rozwiązania które usprawniło by nam pracę w tym obszarze. Najlepiej gdyby transakcje zaimportowane do Rewizora z wyciągu bankowego (format MT940) dało się łączyć z konkretnymi dokumentami w subiekcie automatycznie.

Co prawda Rewizor posiada w Homebankingu coś takiego jak "automatyczne skojarzenie" oraz "automatyczne rozliczanie rozrachunków" jednak mam wrażenie że ta opcja nie działa nam poprawnie - na kilkadziesiąt transakcji z wyciągu znajduje nam i "paruje" 1-2 operacje.  :-\

Generalnie jesteśmy gotowi zainwestować w ogólnodostępny program bądź zlecenie utworzenia indywidualnego rozwiązania, które zautomatyzowało by nam ten proces.

Problematyczne są tutaj przykładowo wspomniane na liście powyżej zakupy z płatnością kartą, gdzie mamy po kilkaset transakcji. Odbiorca na wyciągu z banku widnieje dla przykładu jako "JMP oddział w xxx" a fakturę do Subiekta mamy wprowadzoną pod kontrahenta "Jeronimo Martins spółka z o.o.". Nazwy się różnią, więc kojarzenie 'po nazwie' raczej nie będzie tutaj możliwe. Musiałoby to zapewne działać na zasadzie kojarzenia po konkretnej frazie, którą sami zdefiniujemy, oraz po kwocie. Być może przez to właśnie w Rewizorze przy użyciu opcji "automatycznego skojarzenia" nie łączy nam żadnych dokumentów.

Dodatkowo mamy też operacje zakupu gdzie np. dokonujemy płatności szybkimi przelewami - np. przez Payu (widnieje jako odbiorca przelewu na wyciągu) a fakturę mamy z firmy XYZ sp. z o.o. Tutaj też nie ma możliwości skojarzenia ani po konkretnym kontrahencie ani po nr. faktury czy proformy bo jedyne co nam się pokrywa z dokumentem w subiekcie to kwota. Czy na takie coś istnieje jakieś rozwiązanie, czy w grę wchodzi tylko ręczne kojarzenie?

W dużym skrócie taki mamy problem i pytanie czy ktoś może zetknął się już z taką sytuacją i zna jakieś dobre rozwiązanie na zautomatyzowanie takiego procesu? Ewentualnie może ktoś posiada namiary na programistę/informatyka, który mógłby pomóc w utworzeniu dla nas indywidualnego rozwiązania?

Z góry dziękuję za pomoc.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 15218
  • Reputacja +778/-24
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych (Subiekt GT+Rewizor GT)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2020, 13:20:50 »
Gdyby program został "wdrożony" to nie byłoby tego tematu, a skoro temat się pojawił to mamy sprzeczność... Rozrachunki przy pełnych księgach są najtrudniejsze i do ich prowadzenia należy się przygotować PRZED rozpoczęciem pracy z księgowością, dobrze jest zacząć kilka miesięcy wcześniej...

Rozmawialiśmy już o tych zagadnieniach przez telefon - aby mogło zostać wykorzystane lub powstać jakiekolwiek rozwiązanie to muszą w programie znaleźć się dane, na podstawie których automatyzacja będzie mogła zadziałać, a tego z założenia NIE da się uzyskać przy tradycyjnym homebankingu czy płatnościach kartą, do tego służą narzędzia typu płatności masowe czy płatności internetowe...

- wpłaty tradycyjne klientów (gdzie klienci w opisie przelewu podają zazwyczaj nr. zamówienia)

Jak wyżej, do automatyzacji można wykorzystać płatności masowe lub płatności internetowe, jako usprawnienie można wykorzystać generowanie rachunków kontrahentów na podstawie zamówień i własny parser/rozszerzenie parsera, które w Homebankingu przeniesienie ten numer z tytułu do rachunku bankowego kontrahenta, co umożliwi identyfikację kontrahenta

- wpłaty zbiorcze od kurierów (za przesyłki pobraniowe z dpd, inpost, dhl) - do każdego przelewu otrzymujemy zestawienia w excelu jakich zamówień dotyczą

Ten problem powinno rozwiązań moje rozwiązanie do rozliczania pobrań/płatności internetowych - dlaczego znalazło się na liście problemów ?

Co do homebankingu z Czerwonego Plusa:

...
Co prawda Rewizor posiada w Homebankingu coś takiego jak "automatyczne skojarzenie" oraz "automatyczne rozliczanie rozrachunków" jednak mam wrażenie że ta opcja nie działa nam poprawnie - na kilkadziesiąt transakcji z wyciągu znajduje nam i "paruje" 1-2 operacje.  :-\

Generalnie jesteśmy gotowi zainwestować w ogólnodostępny program bądź zlecenie utworzenia indywidualnego rozwiązania, które zautomatyzowało by nam ten proces.

Problematyczne są tutaj przykładowo wspomniane na liście powyżej zakupy z płatnością kartą, gdzie mamy po kilkaset transakcji. Odbiorca na wyciągu z banku widnieje dla przykładu jako "JMP oddział w xxx" a fakturę do Subiekta mamy wprowadzoną pod kontrahenta "Jeronimo Martins spółka z o.o.". Nazwy się różnią, więc kojarzenie 'po nazwie' raczej nie będzie tutaj możliwe. Musiałoby to zapewne działać na zasadzie kojarzenia po konkretnej frazie, którą sami zdefiniujemy, oraz po kwocie. Być może przez to właśnie w Rewizorze przy użyciu opcji "automatycznego skojarzenia" nie łączy nam żadnych dokumentów.
...

to też tłumaczyłem/przypominałem/informowałem, że standardowo program rozpoznaje kontrahenta po numerze rachunku bankowego, którego przecież z założenia, nigdy nie będzie przy płatności kartą. Usprawnienie które można wprowadzić to mapowanie kontrahenta po określonej frazie w tytule transakcji (rozwiązanie takie stosujemy w naszych autorskich parserach, jest chyba możliwe w rozwiązaniach typu emSzmal).

- opłacane zwroty detaliczne/korekty faktur sprzedaży naszych klientów

Jeśli to zwroty przelewami na konto to wystarczy zbiorcze rozliczenie zobowiązań i paczki przelewów, w momencie zwrotu rozrachunki będą już rozliczone.

W dużym skrócie taki mamy problem i pytanie czy ktoś może zetknął się już z taką sytuacją i zna jakieś dobre rozwiązanie na zautomatyzowanie takiego procesu?

Zetknąłem się, ale jak informowałem bez danych aplikacje są bezużyteczne, pozostają prace ręczne, jeszcze raz zastanówcie się na zmianą obiegu dokumentów i wprowadzeniem rozwiązań, które umożliwią taką automatyzację.
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych (Subiekt GT+Rewizor GT)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2020, 13:20:50 »