InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: alex19 w Lipiec 13, 2017, 22:45:24
-
Jak poprawnie zadekretować kaucję za lokal żeby wszystko się zgadzało i w efekcie otrzymać rozrachunek do rozliczenia?
Czy prawidłowym będzie PK
Wn 249 - pozostałe rozrachunki
Ma 210-0000XXX - wynajmujący
I już potem normalne rozliczenie rozrachunku jako płatność przelewem lub gotówką?
-
Jak poprawnie zadekretować kaucję za lokal żeby wszystko się zgadzało i w efekcie otrzymać rozrachunek do rozliczenia?
Czy prawidłowym będzie PK
Wn 249 - pozostałe rozrachunki
Ma 210-0000XXX - wynajmujący
I już potem normalne rozliczenie rozrachunku jako płatność przelewem lub gotówką?
Kaucja wisi w rozrachunkach do momentu końcowego jej rozliczenia. Nie rozliczamy jej do tego czasu z niczym innym.
A końcowym momentem jej rozliczenia jest koniec umowy najmu. Dopiero wtedy możemy się zastanawiać z czym ją rozliczyć.
-
Hmmmm... Z jednej strony rozumiem ten tok rozumowania, ale z drugiej te pieniądze zostały fizycznie wydane i nie ma ich ani na koncie ani w kasie, zatem chyba powinno powstać jakieś KW na te pieniądze jeśli zostało to zapłacone gotówką?
-
Hmmmm... Z jednej strony rozumiem ten tok rozumowania, ale z drugiej te pieniądze zostały fizycznie wydane i nie ma ich ani na koncie ani w kasie, zatem chyba powinno powstać jakieś KW na te pieniądze jeśli zostało to zapłacone gotówką?
Każde wydanie pieniędzy musi być udokumentowane, od tego są KW czy BW.
W Twoim przypadku zapłata kaucji nastąpiła gotówką, więc musi być to udokumentowane KW na konkretnego kontrahenta.
A samo KW powinno być zaksięgowane Kasa po Ma i kontrahent po Wn.
Ale kontahent nie na zwykłem koncie rozrachunkowym 20x, tylko na wydzielonym koncie rozrachunków odlożonych w czasie, np Twoje 249 w analityce kontrahenta. To konto musi być rozrachunkowe.
W Rewizorze, zeby nie podpinać całej kartoteki dostawców pod takie konto, powinno się utworzyć kartotekę filtrowaną z dostawców, np. po cesze "kaucje", a odpowiednim kontrahentom trzeba wtedy nadać taką cechę. Wtedy w tej kartotece będziesz miała tylko tych, którzy spełnią ten warunek.
-
Aaaaaaaaaaaaaaaa teraz to zaczyna mieć sens :)
Jak mam zatem to zadekretować? Zrobić PK, które wygeneruje rozrachunek, który zostanie rozliczony przez KW, a potem to KW zostanie zadekretowane z raportem kasowym?
Czy może powinienem z ręki zrobić KW i zadekretować je osobno poza normalnym raportem kasowym na którym by było normalnie?
-
Aaaaaaaaaaaaaaaa teraz to zaczyna mieć sens :)
Jak mam zatem to zadekretować? Zrobić PK, które wygeneruje rozrachunek, który zostanie rozliczony przez KW, a potem to KW zostanie zadekretowane z raportem kasowym?
Czy może powinienem z ręki zrobić KW i zadekretować je osobno poza normalnym raportem kasowym na którym by było normalnie?
Tu w grę wchodzi tylko i wyłącznie KW i jego dekretacja.
100 Ma - kwota kaucji
249-analityka kontrahenta Wn - kwota kaucji.
Taki schemat z kategorią Kaucja. Jeśli ma to być w raporcie kasowym, to w schemacie dekretacji raportu umieszczenie takiej grupy dla kategotii Kaucja.
Na koncie 249 ma to wisieć (nawet przez kilka lat) do rozliczenia.
PS Jak napisałem wcześniej konto 249 musi być rozrachunkowe.
-
OK. Będę działał. Dziękuję za pomoc :)