Autor Wątek: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta  (Przeczytany 3547 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« dnia: Styczeń 28, 2019, 11:48:16 »
Witam,

próbuję zaimportować plik kasowy w formacie EPP z danymi w formacie odpowiednim dla dokumentu kasowego i bankowe. W pliku EPP dla dokumentów kasowych nie ma pole odpowiadającego za walutę wpłaty, w ustawieniach schematu, także takiej opcji nie ma aby wybrać walutę. Czy można to w jakiś sposób ustawić, aby przy imporcie automatycznie importowała się wpłata z ustawioną walutą?

Kolejne pytanie, jakie dane są wymagana aby rewizor przy imporcie automatycznie próbował chociaż łączyć daną wpłatę z dokumentem? Czy też trzeba taką opcję gdzieś dodatkowo ustawić?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2019, 12:59:26 »
Problem stary jak GT - epp ciągle nie obsługuje między innymi dokumentów finansowych w walucie - rozwiązanie to uruchomienie Rewizora na wspólnej bazie z Subiektem.
Daniel, Białystok.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2019, 13:03:40 »
Dziękuję za odpowiedź. Problemem jest to, że nie używamy subiekta. Listę wpłat chcemy importować z zewnętrznych systemów takich jak np. PayPal, gdzie wpłaty są podane w EUR.

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4871
  • Reputacja +172/-11
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2019, 13:10:38 »
Dziękuję za odpowiedź. Problemem jest to, że nie używamy subiekta. Listę wpłat chcemy importować z zewnętrznych systemów takich jak np. PayPal, gdzie wpłaty są podane w EUR.

Ale problemem nie jest źródło danych, tylko plik EPP, który zawiera tylko i wyłącznie kwotę w PLN (zaokrągloną do pełnych groszy)
Jak z informacji "456.7800" (tylko tyle jest w pliku EPP) Rewizor miałby określić w jakiej to jest walucie, ile tej waluty było i po jakim kursie?

Jeśli potrafisz wyciągnąć z PayPala plik z kompletem informacji to wykorzystując Sferę do Rewizora i zamawiając napisanie odpowiedniego programu do dekretacji możesz osiągnąć to co chcesz. Musisz się jednak liczyć z pewnymi kosztami - Sfera kosztuje tyle co Rewizor, a program będzie raczej kosztował więcej.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2019, 13:44:00 »
Dodatkowe rozwiązanie do importu transakcji jako operacji bankowych i krok dalej - z rozliczaniem rozrachunków - to jedna z możliwości. Czy prowadzicie w ogóle rozrachunki ze wszystkimi kontrahentami w księgowości/jest potrzeba identyfikacja kontrahenta ? Jak jest importowana sprzedaż - jak można powiązać należność ze spłatą ?
Daniel, Białystok.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2019, 14:26:10 »
Rozrachunki prowadzone są tylko z klientami, którzy posiadają kredyt kupiecki i opłacany jest on przelewem, więc tych transakcji nie będzie w plikach, które byśmy chcieli importować. Sprzedaż cała importowana jest za pomocą plików EPP i zawiera pełen komplet danych. Jeśli chodzi o powiązanie należności ze spłatą no to standardowe wyciągu PayU PayPal nie dają nam wielu danych, ale jeśli tylko będzie rozwiązanie i będzie ono wymagało dodania dodatkowych danych np. nr dokumenty (faktury, paragonu), do pliku epp z wyciągiem to nie jest żaden problem. Plik EPP będę generował sam na podstawie plików .csv z wyciągów więc też nie jest problemem aby były dodawane tam dodatkowe dane. Np. dla plików kasowych jest pole nr. 37 "Opis za co został wykonany dokument" i tu mogę wstawiać nr dokumentu tylko jak zrobić aby powiązać to w Rewizorze?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2019, 20:15:16 »
Jeszcze raz chcę się upewnić - na pewno chcesz prowadzić szczegółowe rozrachunki kiedy nie będą powiązane z zapisami na kontach ?

Jeśli chodzi o powiązanie należności ze spłatą no to standardowe wyciągu PayU PayPal nie dają nam wielu danych,

Nie rozumiem o czym piszesz, jest wręcz przeciwnie, przy płatnościach internetowych możemy przekazać własną referencję (na przykład numer zamówienia ze sklepu internetowego) po której możemy później automatem rozliczyć rozrachunki ?
Daniel, Białystok.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2019, 08:02:49 »
Tak fakt przy zwykłym PayU, gdzie płatność jest wykonywana przez sklep takie dane mogą być, ale w przypadku PayU by Allegro takich danych już nie mam.

Dodatkowe rozwiązanie do importu transakcji jako operacji bankowych i krok dalej - z rozliczaniem rozrachunków - to jedna z możliwości.

Napisałeś coś takiego, czy mógłbyś zdradzić więcej szczegółów?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2019, 09:06:01 »
Tak fakt przy zwykłym PayU, gdzie płatność jest wykonywana przez sklep takie dane mogą być, ale w przypadku PayU by Allegro takich danych już nie mam.

A co niby zawiera specyfikacja wypłaty, chyba nawet nie zaglądałeś do niej ?

Dodatkowe rozwiązanie do importu transakcji jako operacji bankowych i krok dalej - z rozliczaniem rozrachunków - to jedna z możliwości.

Napisałeś coś takiego, czy mógłbyś zdradzić więcej szczegółów?

Większości opisywanych rozwiązań na forum nie napisałem, gdyż nikt ich nie zamówił, tego też jeszcze nie napisałem (jest w planach), lecz posiadam inne rozwiązania wspierające rozliczanie rozrachunków i coś tam wiem na temat danych, z których można skorzystać.

ps.
Nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytanie.
Daniel, Białystok.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2019, 11:09:29 »
To ja może to inaczej przedstawię.

Mamy system sprzedażowy (IAI Shop) tutaj wpadają wszystkie zamówienia z różnych źródeł Sklepy internetowe, Allegro, eBay, Amazon itp.

Księgowość (nasza wewnętrzna)używa programu Rewizor, pliki z dokumentami sprzedażowymi dostarczamy w formie plików epp, generowanych z poziomu IAI Shop (odpowiednio przez nas lekko modyfikowanych).

Księgowość by chciała aby wszystkie wpłaty z systemów zewnętrznych można było zaimportować i by one powiązały się z wcześniej zaimportowanymi dokumentami sprzedaży. Tak jak dzieje się to w przypadku importu pliku MT-940 z przelewami.

Jestem w stanie przygotować np. plik EPP według schematu dla dokumentu kasowego/bankowego, na podstawie danych z plików csv z systemów płatności, wzbogacone o jakieś wymagane dane, po których rewizor by łączył daną płatność z danym dokumentem, np. mogę dodawać nr dokumentu do pliku EPP.

Ewentualnie jeśli istnieje jakieś rozwiązanie (posiadasz je) to mogę przygotowywać dowolny plik, w dowolnym formacie z odpowiednimi danymi. Jeśli tak poznał bym szczegóły dotyczące zakupu takiego rozwiązania.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Import dokumentu kasowego - EPP - waluta
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2019, 11:09:29 »