InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Marzec 10, 2017, 11:51:06
-
Na wstępie pragnę poinformować, że wdrożeniowcy są strasznie "zarobieni" w mojej okolicy, jedni - 30 km ode mnie - nie obsługują okolic, tylko swoje miasto - mają tyle pracy, inny - dwa dni temu miał przyjechać, nie dojechał, przesunął wizytę na wczoraj po moim telefonie - dlaczego go nie ma, wczoraj nie przyjechał ani nie zatelefonował... Nie cierpię niesłownych ludzi.
W związku z powyższym proszę o pomoc chętnych do pomocy...
Nie mogę sobie poradzić... :(
Od br księguję wb w ten sposób, że najpierw tworzę operacje bankowe, potem tworzę wb i importuję schematem do rejestru.
Wcześniej, gdy dekretowałam WB bezpośrednio do rejestru - nie było takich problemów.
Mam problem z rozr. z ZUS.
Utworzyłam operacje na poszcz. składki: społeczne pracowników, społeczne właścicieli, takl samo zdrowotne i FP...
W sumie 10 operacji...
Teraz patrzę, a w rozrachunkach z ZUS mam 3 rozrachunki nie rozliczone - sumaryczne na skł. ub.społ., zdrow. i FP.... Nazwa dokumentu ro WB nr .... - suma wpłat na poszceg. kontach.
Nie mogę tego usunąć, bo są powiązane z zapisami na kontach... Wchodzę w Wb i tam chcę podłączyć, nie ma do czego podłączyć...
Rozliczone mam poszczeg. operacje bankowe.
Jak to usunąć?
Co zaznaczyć, żeby się nie dublowały rozrachunki?
Dodam, że analogiczne księgowanie PIT-4 --- US --- wszystko gra, nie utworzył się dodatkowy rozrachunek.
-
zauważyłam, że te 3 dodatkowe rozr. tworzą sie w momencie importowania - dekretowania wb - wg schematu importu - wcześniej ich nie ma...
Może to komuś wskaże pomysł na rozwiązanie tego problemu :-)
-
Na jakie konta importujesz? Czy te konta są kontami rozrachunkowymi?
-
na 223-03-001 --- konto rozrachunkowe zus - składki na ub.społ.
223-04-001 zdrowotne
223-05-001 FP i społeczne...
Kombinuję od rana i widzę, że w operacji bankowej gdy ie mam zaznaczonego okienka "dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę", tym samym nie rozliczam rozrachunków, taką wypłatę -operację bankową importuje do rejestru i tam już w dekrecie podłaczam-rozliczam rozrachunki.
Po wejściu w rozrachunki widzę, że nadal są te wszystkie w/w rozrachunki, ale porozliczane...
Wydaje mi się to trochę dziwne... taka robota dookoła...
-
Nie chodziło mi o numery, tylko konstrukcję konta.
To 001 wynika z podłączone kartoteki?
Czy konto jest zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe?
-
candy, powiedz mi proszę jak importować f-ry zakupu w walucie obcej z vatem (ok kontr. polskiego)...
np. f-ra: w subiekcie:
1699,69 eur do zapłaty - brutto
f-ra fizyczna:
do zapłaty 1699,69
netto 5985,39 pln
vat 1376,64 pln
brutto 7362,03 pln
importuję do rewizora i teraz:
w dekrecie mam w eur i przeliczenie na pln:
brutto 7362,04 pln
netto 5985,39 pln
vat 1376,65 pln
czyli brutto i vat - rózni się dekret od f-ry fizycznej...
w zakładce vat - poprawiam wartości na te co są na f-rze...
tak będzie ok?
-
Nie chodziło mi o numery, tylko konstrukcję konta.
To 001 wynika z podłączone kartoteki?
--- tak
Czy konto jest zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe?
--- tak
-
Skoro konto jest rozrachunkowe to zapis musi być zgodny z powiązanym rozrachunkiem 1:1 (dokładnie, bez wyjątków).
Jeśli takiego rozrachunku nie ma to zostanie utworzony nowy. Jeśli próbujesz np importować wyciąg /raport i użyjesz kwoty typu "uznania zbiorczo" to masz ten przypadek. Co jest u Ciebie dokładnie tego nie wiem, ale stawiam dolary przeciw orzechom że tu leży pies pogrzebany.
NB ten mechanizm to jest coś co tłumaczę w czasie pierwszej godziny wdrożenia Rewizora. Serio.
-
czyli... co mam zrobić?
Tworzę operację bankową - podłączam rozrachunek - np. skł. na ub.społ. z listy płac - więc podłączam, rozliczam i ok.
Czemu jak importuję wb tworzy mi się kolejny rozrachunek, który opiewa na sumę skł. na ub. społ. - z róznych rozrachunków tj. z listy płac, z um.zlec., od właśc. z n-rem dowodu księgowego WB nr ... z dnia...
W schemacie importu mam kategorię, nie mam "uznania zbiorczo" dla ZUS tylko kategorie np. skł. na ub. społ., składki zdrowotnr, na FP i FGSP...
Czemu to nie może być prostsze, normalne po prostu?
-
w ogóle to bardzo Ci dziękuję za podjęcie się pomocy, candy :-)
-
Nie wiem dlaczego się tworzy drugi rozrachunek, bo nie widzę tego o czym mowa.
Powtórzę jeszcze raz - jeśli schemat powoduje stworzenie zapisu zbiorczego, np 3 przelewy do ZUS (3 operacja bankowe) z wyciągu, są dekretowane jako jeden zapis na konto rozrachunkowe to żeby zachować zasadę "zapis = rozrachunek" program tworzy nowy rozrachunek. Jeśli ma nie tworzyć to każda z operacji musi dawać osobny zapis na konto.
Skoro tak słabo z wdrożeniowcami (w jakiej okolicy to taki problem?) to może skorzystaj ze zdalnej pomocy?
Nie jest to tak wygodne jak usiąść obok, ale całkiem dobre.
-
ok, pomyślę o tej zdalnej pomocy, dziękuję Ci bardzo :-)
-
A co masz ustawione w Parametry-Dekrety księgowe-Tryb wprowadzania rozrachunków?
-
podłącz, umożliwiaj tworzenie
-
Dzięki jeszcze raz, "dorobiłam" kilka kategorii, popodłączałam odpowiednio potem z dekretu WB wypłaty bankowe i wszystko gra :-) Porozliczało się :)