Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: alex19 w Styczeń 19, 2020, 18:15:12
-
Mam problem z jedną firmą. Zostały tam bardzo nieumiejętnie wprowadzone wpłaty do kasy gotówkowej i w efekcie wiszą sobie KP(bez danych kontrahenta), które nie są z niczym powiązane. Czy można to jakoś naprawić czy też sprawić żeby zniknęły z listy rozrachunków?
-
W czy problem, aby je usunąć ?
-
Można jeszcze unieważnić, albo poprawić rąk, żeby nie tworzyły rozrachunków.
Wybór należy do Ciebie.
-
Niestety nie można ich usunąć ani poprawić, bo one są z poprzedniego roku obrotowego, który jest zaksięgowany :(
To były wpłaty utargu do kasy, które nieopacznie zostały zadekretowane w raporcie kasowym na 200-99999, które nie jest rozrachunkowe i tym sposobem "kasa" się zgadza, ale KP sobie wiszą cały czas na liście rozrachunków.
Przyszedł mi do głowy pomysł żeby teraz zrobić KW na te kwoty, rozliczyć jedno z drugim żeby zniknęło, pominąć te KW w dekrecie i rocznie poprawić stan kasy na następny miesiąc jako saldo początkowe. Jednak to jest mało eleganckie rozwiązanie i może jest jakiś inny, wbudowany sposób żeby rozwiązać ten problem?
-
Niestety nie można ich usunąć ani poprawić, bo one są z poprzedniego roku obrotowego, który jest zaksięgowany :(
To były wpłaty utargu do kasy, które nieopacznie zostały zadekretowane w raporcie kasowym na 200-99999, które nie jest rozrachunkowe i tym sposobem "kasa" się zgadza, ale KP sobie wiszą cały czas na liście rozrachunków.
Czyli wbrew temu co mówi tytuł wątku i opis problemu - są powiązane z zapisami na kontach...
Przyszedł mi do głowy pomysł żeby teraz zrobić KW na te kwoty, rozliczyć jedno z drugim żeby zniknęło, pominąć te KW w dekrecie i rocznie poprawić stan kasy na następny miesiąc jako saldo początkowe. Jednak to jest mało eleganckie rozwiązanie i może jest jakiś inny, wbudowany sposób żeby rozwiązać ten problem?
Polecam kontakt z dobrym serwisantem, który serwisowo poprawi dane.
-
Dodać ręcznie "przeciwne" rozrachunki i skojarzyć z tymi starymi.
-
KP nie są powiązane z kontami, są zablokowane raportem kasowym, który jest zaksięgowany.
Dodanie przeciwnych już rozważałem, ale konieczne będzie oszukanie wyliczonego stanu kasy, bo on się wtedy rozsypie, a dodane KW muszą znaleźć się na raporcie kasowym, bo nie da się niczego pominąć robiąc raport :(
-
Nie "dodac KW" tylko "dodać rozrachunki". W dowolnym module rozrachunkowym możesz dodać samą należność bez powiązanego dokumentu.
-
KP nie są powiązane z kontami, są zablokowane raportem kasowym, który jest zaksięgowany.
A z czego niby składa się raport kasowy - czy dekrecie tego raportu są zapisy odpowiadające tym KP czy nie ?
-
Nie "dodac KW" tylko "dodać rozrachunki". W dowolnym module rozrachunkowym możesz dodać samą należność bez powiązanego dokumentu.
To działa! Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
-
KP nie są powiązane z kontami, są zablokowane raportem kasowym, który jest zaksięgowany.
A z czego niby składa się raport kasowy - czy dekrecie tego raportu są zapisy odpowiadające tym KP czy nie ?
No właśnie nie ma. KP nie mają przypisanego dokumentu księgowego oraz danych kontrahenta. Są tylko zblokowane raportem kasowym, którego są częścią.
-
KP nie są powiązane z kontami, są zablokowane raportem kasowym, który jest zaksięgowany.
A z czego niby składa się raport kasowy - czy dekrecie tego raportu są zapisy odpowiadające tym KP czy nie ?
No właśnie nie ma. KP nie mają przypisanego dokumentu księgowego oraz danych kontrahenta. Są tylko zblokowane raportem kasowym, którego są częścią.
To ja nie rozumiem - jak można było zaimportować do księgowości tylko część dokumentów ? :o
-
No to już tłumaczę, bo to bardzo proste. Robisz wpłaty do kasy gotówkowej poprzez KP bez danych kontrahenta, bo takowych nie ma (np raport fiskalny), następnie tworzysz raport kasowy w Rewizorze, dekretujesz go i te rzeczone KP dekretujesz na kasę gotówkową z jednej strony i pozostałych odbiorców (200-99999). Tym sposobem saldo raportu kasowego i konta kasy się zgadza, ale KP się z niczym nie łączą, bo mimo że 200 jest rozrachunkowe to 200-9999 takie nie jest i KP się do niego nie podpięło. Oto cała tajemnica :]
Raport kasowy ma okrutną walidację i nie da się do zepsuć bo wszystkie operacje kasowe z danego okresu muszą się znaleźć na raporcie, ale dekretacja już nie ma żadnej i można zrobić dekret z połowy dokumentów zawartych w raporcie kasowym i to właśnie jest problem i sprawdzanie sald na kontach może być bezsensowne, bo i tak możemy nie zobaczyć błędu, że coś się nie zadekretowało.