InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: raba w Luty 12, 2018, 11:31:18
-
Mam problem z nazwą funduszu promocji w dekretach, pomimo ustawienia w schemacie importu treści operacji na "nazwa funduszu promocji" to po imporcie faktury zakupu z Subiekta pole pozostaje puste. Baza Rewizora i Subiekta jest wspólna, w załączeniu zrzut schematu importu. Czy tą treść jeszcze trzeba gdzieś ustawić bądź wpisać?
-
Schemat jest źle napisany. Zasadą jest jeden do wielu lub wiele do jednego.
Dodatkowo fakturę księgujesz Brutto na Ma, czyli jest to cała kwota faktury, a oprócz tego jeszcze masz przychód z funduszu promocji. To on jest poza fakturą?
-
Na Ma księguję wartość do zapłaty tj. wartość brutto minus fundusz, nie wiem gdzie widzisz przychód, kwota funduszu idzie na konto rozrachunkowe i jest to zobowiązanie wobec ARR a nie przychód. Mogę prosić jeszcze o jakąś podpowiedź jak w takim razie powinien wyglądać ten schemat?
-
Nie miałem okazji tego rozliczać,ale znalazłem taki schemat. Może Ci pomoże.
-
Dziękuję Aldo, ale ten schemat nie jest do końca prawidłowy, chodzi o oper. 6 - funduszu nie płaci się od razu tylko ewidencjonuje na osobnym koncie rozrachunkowym i raz na kwartał płaci do Agencji. Nie mam problemu z ręcznym zadekretowaniem takich faktur, bo tej pory jak miałam osobną bazę rewizora i subiekta to wszystko było ręcznie wprowadzone:
210 Ma Brutto
221 Wn Vat
4xx Wn Netto
210 Wn kwota potrącenia na fundusz
223 Ma kwota potrącenia na fundusz
Ale teraz baza jest wspólna, na rozrachunkach z kontrahentem w subiekcie widzę zobowiązanie nie w kwocie brutto faktury tylko w kwocie do zapłaty czyli po potrąceniu na fundusz. Nie mogę stworzyć schematu wg tego jak ręcznie dekretowałam bo pokazuje się "błąd katastrofalny", wszystkie próby stworzenia działającego schematu skończyły się na tym załączonym w 1 poście. I jedyny jego defekt to ten, że treść z nazwą funduszu jest pusta.
-
Dziękuję Aldo, ale ten schemat nie jest do końca prawidłowy, chodzi o oper. 6 - funduszu nie płaci się od razu tylko ewidencjonuje na osobnym koncie rozrachunkowym i raz na kwartał płaci do Agencji. Nie mam problemu z ręcznym zadekretowaniem takich faktur, bo tej pory jak miałam osobną bazę rewizora i subiekta to wszystko było ręcznie wprowadzone:
210 Ma Brutto
221 Wn Vat
4xx Wn Netto
210 Wn kwota potrącenia na fundusz
223 Ma kwota potrącenia na fundusz
Ale teraz baza jest wspólna, na rozrachunkach z kontrahentem w subiekcie widzę zobowiązanie nie w kwocie brutto faktury tylko w kwocie do zapłaty czyli po potrąceniu na fundusz. Nie mogę stworzyć schematu wg tego jak ręcznie dekretowałam bo pokazuje się "błąd katastrofalny", wszystkie próby stworzenia działającego schematu skończyły się na tym załączonym w 1 poście. I jedyny jego defekt to ten, że treść z nazwą funduszu jest pusta.
To usuń z tego przykładu operację nr 6 i będziesz miała płatność odroczoną. Tak przy okazji - jesteś księgową i to dla Ciebie jest problemem?
Sporo nauki masz jeszcze przed sobą. :)