Cześć Wszystkim

Mam problem z ogarnięciem sytuacji w programach Rewizor i Subiekt GT. Chodzi o kwestie schematów importu i samej organizacji. Przedstawię jak wygląda sprawa i bardzo proszę o sugestie od Koleżanek i Kolegów. Wreszcie na początku roku udało mi się ujednolicić systemy w jednej części firmy i dzięki temu mogę korzystać z importu itp, ale do rzeczy:
1. Jedna część firmy pracuje na Subiekcie - 2 stanowiska oraz Rewizorze i Gratyfikancie. Druga część firmy ma odrębny program do generowania faktur i paragonów. Nie mogę podłączyć tam Subiekta ze względów technicznych. W drugiej części firmy mam tylko faktury sprzedaży, paragony (dobowy na koniec dnia) i opłatę CEPIK (bo jest to stacja kontroli pojazdów).
2. Chciałabym to zorganizować w taki sposób, żeby nie narobić bałaganu, a bardzo krótko korzystam z tych systemów. Kwestia zasadnicza jest taka jak potraktować wpływy z drugiej części firmy i jak je wprowadzić. Faktury sprzedaży (głównie gotówkowe) wprowadzę do Rewizora (jak dotychczas), tworząc rozrachunek. Ale co zrobić z paragonami i CEPIKIEM (spotkałam się z pomysłem, żeby STACJA była kontrahentem).
3. Chcę robić raporty kasowe każdego dnia z wykorzystaniem systemu, czyli w Subiekcie. Ale gdy wprowadzam ręcznie kwotę z dobowego (jako raport fiskalny) ze stacji to nie jest ona widoczna w raporcie kasowym. Natomiast w części firmy, która ma Rewizora i Subiekta kwoty ze sprzedaży detalicznej pojawiają się w formie paragonów i KP.
4. Uogólniając kasa wygląda następująco: paragony i faktury sprzedaży z Subiekta oraz faktury zakupu gotówkowe w 1. części firmy oraz paragony, faktury sprzedaży gotówkowe i CEPIK z 2. części firmy (bez Subiekta).

Bardzo proszę o porady jak to wszystko ogarnąć, bo ja już mam totalny misz-masz. Pozdrawiam

i to szybko

poszukaj kogoś szybko wiosną:-)

Jeśli nie upierasz się co do tych raportów kasowych z Subiekta, to w ogóle nie ma potrzeby wprowadzania tych KP z zewnętrznych systemów.
Po prostu wprowadź raport dobowy dekretem, netto i vat na odpowiednie konta, a gotówkę albo od razu na konto 100 (lub odpowiednik), albo ładniej - pośrednio przez magiczne konto 2xx-99999, które właśnie służy do prowadzenia rozrachunków z "nie-wiadomo-kim".
Faktury wystawione poza Subiektem analogicznie j/w, tyle że zamiast konta -99999 już zadbaj o właściwe dla danego kontrahenta.
CEPIK - jeżeli sprowadza się to do dostania gotówki i odesłania jej do jakiegoś urzędu, to rzeczywiście założenie do tego celu specjalnego kontrahetna wydaje się sensowne - po to aby mieć konto rozrachunkowe do wglądu i analizy. Ewentualnie można dodać to nie jako kontrahenta, tylko jako instytucję - wtedy do prowadzenia rozrachunków będziesz potrzebować osobnego konta syntetycznego z kartoteką instytucji. W zależności od okoliczności może to być sensowne lub nie. :-)