InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Marzec 30, 2018, 08:56:16
-
Miałam się tutaj już nie pokazywać - bo denerwuję innych i w ogóle nie nadaję się do dyskusji, ale jednak potrzebuję pomocy i proszę o pomoc.
Utworzyły mi się 2 rozrachunki z jednego dokumentu. Przełom roku, f-ra kor. wystawiona w 2017r., a zaksięgowana do 2016r. Przy wystawieniu się utworzył rozr. i przy księgowaniu. Tak namieszałam z rozrachunkami i skojarzeniami, że przy przenoszeniu mam niezgodność o tę właśnie kwotę. Mam poprawność powiązań rozrachunków - ok; ale zgodność sald - złą. Przyczyna to Rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie. Czy jest jakaś możliwość, żeby przeksięgować tę wartość jakoś, żeby przenosiła się prawidłowa wartość salda, żeby nie było niezgodności?
Kolejne pytanie w związku z powyższym
Na potw.sald mam różne wartości, tzn. w górnej tabeli - wierszu sumarycznym wyższą kwotę, a w tabelce - wypisane wszystkie nalezności i tam mniejszą.
Jak to poprawić?
Proszę o wskazówki, rady.
Najgorsze, że mam zaksięgowaną już kompensatę, w której rozliczam f-rę kor. na minus (nieksięgowany dokument - f-ra kor. wystawiona i tutaj się utworzył rozrachunek automatycznie) z f-rą sprzedaży zaksięgowaną.
Natomiast drugie skojarzenie wycofałam - zaksięgowaną f-rę kor. w 2016 i f-rę z 2017. Wystawiłam PK i tam odwrotnym zapisem skorygowałam rozrachunek.
wn/2xx wartość rozr. ze znakiem plus
ma/2xx inne rozrachunki
Tutaj nie tworzyłam kompensaty, tylko rozliczyłam skojarzeniem.
Mimo to nadal przy przeniesieniu bz mam niezgodność. pewnie przez ten automatyczny rozrachunek utworzony przy wystawianiu f-ry kor. Nie mogę tego ruszyć bo zaksięgowane...
Kurcze, spędza mi to sen z powiek.
Nie wiem jak to coś skorygować jakim zapisem?
Może te moje wypociny są chaotyczne i niejasne, zamotałam się kompletnie, odkręcam to już kilka godzin i nadal nie daję rady.
-
Ad 1) Tak.
Ad 2, 3) Należy wycofać zapisy i poprawnie podłączyć rozrachunki pod zapisy na koncie. Alternatywa to zacząć raz jeszcze pracę w księgowości, ale teraz już trochę za późno.
Nie rozumiem dlaczego zignorowałaś ten bałagan w rozrachunkach i brnęłaś dalej robiąc sobie jeszcze większe problemy księgując dokumenty.
-
Jest tu kilka błędów, podwojenie rozrachunku, brak powiązania między rozrachunkiemz dokumentu i z dekretu, próba skojarzenia rozrachunku ponad BO.
I do tego pomimo takiego bałaganu zaksięgowanie zapisów.
Pomóc Ci moze dobry serwisant, bo zapisy (przynajniej błędne) trzeba odksiegować. Zrobić porządek z rozrachunkami. Do tego drugiego bardziej jest potrzebny dobry księgowy.
-
Dziękuję za odpowiedzi, komentarze.
To samo mi powiedział pan z pomocy w Insercie.
Trzeba odksięgować zaksięgowaną kompensatę.
Muszę wysłać linka z archiwum bazy i mi odksięgują w Insercie.
Aldo, a jak powiązać rozrachunek dokumentu z dekretem?
Hmmm, do zrobienia porządku z rozrachunkami jest potrzebny dobry księgowy...
Tzn., że program nie za bardzo ma to dopracowane.... Uważam, że akurat ten dział - rozrachunki - nie jest jakimś trudnym w księgowości. To raczej niedopracowanie programu powoduje takie sytuacje. Nie wiem dlaczego program ma opcje tworzenia dwóch rozrachunków na podstawie jednego dokumentu. Po co?
Ok, to moja nieznajomość programu - zgadzam się z Wami. Macie rację. A do tego wszystkiego jestem księgową do d... - niech będzie tak jak chcecie :-)
Nie brnęłabym dalej gdybym wychwyciła błąd, że mam rozliczony ten sam rozrachunek 2 x.....
Nie zdarza mi się to nagminnie. To wyjątek.
Niemniej bardzo dziękuję za zainteresowaniem tematem i pomoc.
-
Aldo, a jak powiązać rozrachunek dokumentu z dekretem?
Chodzi mi o to, że dekret jest ujęty w 2016r. - zaksięgowany, a dokument wystawiony i zaksięgowany w 2017r.
Czy można powiązać rozrachunki z różnych lat?
-
Aldo, a jak powiązać rozrachunek dokumentu z dekretem?
Chodzi mi o to, że dekret jest ujęty w 2016r. - zaksięgowany, a dokument wystawiony i zaksięgowany w 2017r.
Czy można powiązać rozrachunki z różnych lat?
Pisałem wcześniej o takim przypadku. Jeśli chcemy zaksięgować dokument rozrachunkowy z jednego roku w poprzednim, to musimy go, ze względu na rozrachunek, zaksięgować na konto przejściowe nierozrachunkowe. Musi on być ukęty w kosztach ub, r., ale nie moze utworzyć w tamtym roku swojego rozrachunku. Najczęściej wrzuca się go na konto 6xx jako rozrachunki odłożone z dostawcami. Jesli jest tego wqięcej, to można pod to konto podpiąć kartotekę dostawców. Oczywiście VAT z tego dekretu ujmujemy w Ewidencji w dacie otrzymania, czyli już w nowym roku. To akurat w niczym nie przeszkadza. Natomiast na początku następnego roku robimy przeksięgowanie z 6xx na 2xx w dacie wystawienia dokumentu. I dopiero w tym dekrecie powiązujemy rozrachunki. Robi się to przez funcję Podłącz rozrachunek spod prawgo klawisza lub ew. przez wejście do rozrachunku (F11) i tam jest takie polecenie. Te operacje robimy na otwartym dekrecie.
Analogiczna sytuacja jest z dochodami przyszłych okresów.
Tak więc nie jesat to prawdą, że GT tego nie wpomaga, tyle, że zastąpi w tym księgowej.
-
Dziękuję.
Czy w mojej sytuacji wchodzi w grę tylko odksięgowanie czy inna opcja jest możliwa? Jakiekolwiek przeksięgowanie, korekta zapisu?
-
odezwij sie na pw
-
Ok, poradziłam sobie. Dziękuję za pomoc.