Autor Wątek: Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia - problem z rozrachunkami  (Przeczytany 1237 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Witam,

po zastosowaniu funkcji programu polegającej na utworzeniu bilansu otwarcia przez przeniesienie bilansu zamknięcia w czasie procedowania tej funkcji pojawiają się następujące komunikaty w stosunku do kont rozrachunkowych (jako potencjalna przyczyna niezgodności sald). Przy sprawdzeniu pierwszego wskazanego wadliwego rozrachunku na moje oko wszystko jest w porządku -  zapis rozrachunkowy został prawidło podłączony zapisem na koncie bankowym.

W czym może leżeć problem?

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Komunikaty brzmią następująco: Rozliczenie z rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie.

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Spotkał się może ktoś z tym problemem?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14178
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
Niestety notorycznie są popełniane takie błędy, polecam zastosować się do podpowiedzi z programu, uzupełnić wiedzę o programie i/lub skorzystać z usług doświadczonego serwisanta. Możesz też spróbować pokazywać (czytelne zrzuty ekranu) wszystkie dane, może ktoś wskaże Ci gdzie jest błąd.
Daniel, Białystok

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Przesyłam zrzut z przeniesienia BO, w którym wystąpił błąd:

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14178
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
Przesyłam zrzut z przeniesienia BO, w którym wystąpił błąd:

Przeczytaj raz jeszcze co napisałem:

Możesz też spróbować pokazywać (czytelne zrzuty ekranu) wszystkie dane, może ktoś wskaże Ci gdzie jest błąd.

Gdzie na zrzucie widzę potencjalne przyczyny niezgodności sald, powiązania rozrachunków uczestniczących w rozliczeniu z zapisami na kontach, historię rozliczenia rozrachunków z powiązaniami kontami, treść dokumentów księgowych z powiązaniem tych rozrachunków z zapisami na kontach ? Na razie widać tyle co napisałaś, że jest bałagan.
Daniel, Białystok

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Ok, już podaje na przykładzie wskazanej przez program jednej z licznych dekretacji:

1) Przyczyna niezgodności:

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
2) Dekretacja pierwotna

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
3) Skojarzenie ze spłatą

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
4) Wyciąg bankowy

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
5) Historia rozliczenia

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4046
  • Reputacja +163/-11
    • Zobacz profil
Komunikaty brzmią następująco: Rozliczenie z rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie.
Napisz może najpierw czego nie rozumiesz w tym komunikacie.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Nie rozumie tego, w kontekście - moim zdaniem - prawidłowo dokonanego rozliczenia w podanym przeze mnie powyżej przykładzie. Z tego rozliczenia wynika, że wszystko jest ok - a komunikat przy tym rozliczeniu się pojawia.

Offline karuzelok

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.53 SP2 HF4 (1.5307.24.4246)
Napiszcie proszę chociaż jakie są najczęstsze przyczyny takich komunikatów ?

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4046
  • Reputacja +163/-11
    • Zobacz profil
Takie jak podaje komunikat.
Tzn dekret na 200-xxxxx, powiązany z rozrachunkiem, który niczego nie rozlicza i operacja bankowa rozliczająca rozrachunek, ale niepowiązana z zapisem na konto.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Forum Użytkownikow Subiekt GT