InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Marzec 02, 2017, 12:16:09
-
...mam niezgodności na 1 koncie.
Konto to jest rozrachunkowe - dostawca krajowy, od którego kupujemy towary w euro.
W potencjalnych przyczynach niezgodności sald mam:
różnica zaokrągleń wynikająca z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych --- 11 pozycji - "PN --- RK"
i
rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie ---- 4 pozycje - "PN --- RR"
Patrzę, sprawdzam, porównuję... wszystko ok, powiązane prawidłowo...
Różnica między saldo ma a saldo ma (R) --- ok. 9 pln.
W czym problem? Bardzo proszę o pomoc.
-
...mam niezgodności na 1 koncie.
Konto to jest rozrachunkowe - dostawca krajowy, od którego kupujemy towary w euro.
......
rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie ---- 4 pozycje - "PN --- RR"
Sprawdź kiedy te 44 pozycje zostały zapłacone, najprawdopodobniej wpłatami już w następnym roku. Jeśli tak, to możesz tą część komunikatu zignorować.
-
ok, dziękuję, Aldo :-)
A jak myślisz jaka może być przyczyna tego
różnica zaokrągleń wynikająca z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych --- 11 pozycji - "PN --- RK"
Może fakt, że dekretowałam w walucie obcej 3 wartości: netto, vat i brutto... i różnice z zaokrągleń waluty 1 lub2 grosze księguję w poz.koszty lub przychody operacyjne...
Ostatnio mi napisałeś, że vat powinnam w PLN... i od jakiegoś czasu tak księguję: netto i brutto w walucie obcej + przelicza mi rewizor na pln, a vat w pln wykazuję...
Nie wiem od czego zacząć analizowanie tych zapisów niezgodnych...
Najgorsze, że wiąże się to z naliczanie różnic kursowych i musiałabym wszystko wycofać, na nowo zadekretować dokumenty w walucie obcej i zapłaty za nie, a potem od nowa naliczać rk ... sporo pracy :(
-
ok, dziękuję, Aldo :-)
A jak myślisz jaka może być przyczyna tego
różnica zaokrągleń wynikająca z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych --- 11 pozycji - "PN --- RK"
Może fakt, że dekretowałam w walucie obcej 3 wartości: netto, vat i brutto... i różnice z zaokrągleń waluty 1 lub2 grosze księguję w poz.koszty lub przychody operacyjne...
Ostatnio mi napisałeś, że vat powinnam w PLN... i od jakiegoś czasu tak księguję: netto i brutto w walucie obcej + przelicza mi rewizor na pln, a vat w pln wykazuję...
Nie wiem od czego zacząć analizowanie tych zapisów niezgodnych...
Najgorsze, że wiąże się to z naliczanie różnic kursowych i musiałabym wszystko wycofać, na nowo zadekretować dokumenty w walucie obcej i zapłaty za nie, a potem od nowa naliczać rk ... sporo pracy :(
Zwykle tak jest, że jak się coś robi nieprawidłowo, to póżniej trzeba to poprawiać, co zajmuje wiecej czasu niż zrobienie raz a dobrze.
-
Aldo, ok, ale sęk w tym, że nadal nie wiem jak mam księgować by było prawidłowo - zdarza się mimo księgowania wg twoich porad, że dekret nadal się nie bilansuje.
Poza tym nadal nie wiem co jest przyczyna konkretnie błędów w/w.
Opisuję to tutaj w dwóch ostatnich odpowiedziach
http://www.forumsubiekta.pl/rewizor/nie-bilansuje-sie-dekret-w-przypadku-ksiegowania-faktur-w-walucie-obcej/
-
tez to przeszedłem , rzeczywiśscie roboty sporo ale może spróbuj to ominąc rozliczając te rożnice fikcyjnym dokumentem kt pozniej nie bedziesz ksiegowała albo dasz go w nkup jeśli wartość jest nie wielka - chodzi przecież tylko aby bilans zamknięcia przenisł sie na nowy rok.
-
Dziękuję Janie :-)
Wstrzymam się do jutra, bo... jutro... przyjeżdża do mnie WDROŻENIOWIEC :-) - tak tutaj wychwalany i polecany ...
Zobaczymy czy coś pomoże :) Skoro tutaj tylu fachowców i żaden nie podjął się pomocy :))
Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie :-)
-
tez to przeszedłem , rzeczywiśscie roboty sporo ale może spróbuj to ominąc rozliczając te rożnice fikcyjnym dokumentem kt pozniej nie bedziesz ksiegowała albo dasz go w nkup jeśli wartość jest nie wielka - chodzi przecież tylko aby bilans zamknięcia przenisł sie na nowy rok.
"Gratuluję" podejścia do księgowości. To się nazywa księgowosc kreatywna.
-
Rozwiązałam problem sama. Trochę to trwało, ale najważniejsze, że bilans przeniosłam bez nieprawidłowości.