Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: pigwabest w Kwiecień 10, 2019, 15:31:55
-
Witam,
Bank generuje nam wyciągi bankowe z miesięcznego okresu. Mamy też rachunek bankowy w EURO. Operacje bankowe są wprowadzane przez subiekta i tam też dodawany jest wyciąg bankowy za okres jak na dokumencie WB. Następnie WB importowany jest do Rewizora. Mamy schemat importu i dekretacji. Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO. W związku z tym jest problem z prawidłowym naliczaniem różnic kursowych.
Proszę o poradę w czym może tkwić problem.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
-
a dlaczego wprowadzacie operacje bankowe w subiekcie, a nie w rewizorze?
Przecież rewizor jest programem do księgowania, a nie subiekt....
-
a dlaczego wprowadzacie operacje bankowe w subiekcie, a nie w rewizorze?
Przecież rewizor jest programem do księgowania, a nie subiekt....
Może dlatego że to ta sama baza danych i nie ma żadnej różnicy gdzie się wprowadzi operację bankową albo kasową
:-)
-
napisałam tak dlatego, że u mnie jest wg fifo - ale wprowadzam w rewizorze GT.
-
Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO.
Możesz pokazać skąd taki wniosek?
-
napisałam tak dlatego, że u mnie jest wg fifo - ale wprowadzam w rewizorze GT.
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale wiem jak jest w GT i jeszcze raz powtarzam:
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
-
Dziękuję za informację ;-)
-
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...
-
O to chodzi?
-
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...
I to wyświetlanie/ukrywanie jest jedyną różnicą.
Pod każdym innym względem dokument finansowy z Subiekta jest tak samo dobry jak z Rewizora.
A jak już idziemy do takich szczegółów to można w Subiekcie ukryć dokumenty wystawione Rewizorem, ale dokumenty wystawione Subiektem w Rewizorze będą zawsze widoczne.
-
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...
I to wyświetlanie/ukrywanie jest jedyną różnicą.
Pod każdym innym względem dokument finansowy z Subiekta jest tak samo dobry jak z Rewizora.
A jak już idziemy do takich szczegółów to można w Subiekcie ukryć dokumenty wystawione Rewizorem, ale dokumenty wystawione Subiektem w Rewizorze będą zawsze widoczne.
Od czasu do czasu zdarza się u mnie przypadek gdzie księgowe biadolą, że coś im nie gra w rozrachunkach i jedna z pierwszych rzeczy jaką sprawdzam wtedy to kolumna źródło i od czasu do czasu się tam pojawia "dekret" a sama "wpłata bankowa" nie jest wpłatą bankową tylko spłatą należności. Jak zaglądam do takiego dekretu to widzę, że jest powiązany z wpłatą bankową ale jednocześnie jest tam utworzony nowy rozrachunek a nie podpięty istniejący od wpłaty/wypłaty . Księgowe oczywiście mówią, że to na pewno żadna z nich tego nie zrobiła. Mój serwisant w tą wersję wydarzeń nie do końca wierzy. Siedzimy na Navireo ale w GT też mieliśmy takie przygody. Rzadko bo rzadko ale upierdliwe to w namierzaniu i poprawianiu. Wiesz coś o tym, żeby przy dekretacji wpłat/wypłat takie głupoty program czasem robił?
-
Tak na szybko nie kojarzę, choć w pewnych sytuacjach import może generować rozrachunki (zapisz na 200 wartość netto, albo koszt f-ry), więc nie wykluczę specyficznej sytuacji.
A to że żaden użytkownik niczego nie dotykał to chyba "oczywista oczywistość" ;)
-
A to że żaden użytkownik niczego nie dotykał to chyba "oczywista oczywistość" ;)
Everybody lies jak to mawiał dr. House :)
-
Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO.
Możesz pokazać skąd taki wniosek?
Wniosek stąd, że zostało to sprawdzone w ewidencji różnic kursowych od środków pieniężnych operacja po operacji. W załączniku fragment zaimportowanego schematem wb. Sortuje pozycje wg wielkości kursu, a nie chronologii i tak samo kolejkuje to do FIFO. Jedyny mój pomysł to jakiś problem w schemacie importu, ale nie wiem jaki.