Autor Wątek: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu  (Przeczytany 1144 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline pigwabest

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 15
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza GT
Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:31:55 »
Witam,

Bank generuje nam wyciągi bankowe z miesięcznego okresu. Mamy też rachunek bankowy w EURO. Operacje bankowe są wprowadzane przez subiekta i tam też dodawany jest wyciąg bankowy za okres jak na dokumencie WB. Następnie WB importowany jest do Rewizora. Mamy schemat importu i dekretacji. Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO. W związku z tym jest problem z prawidłowym naliczaniem różnic kursowych.
Proszę o poradę w czym może tkwić problem.

Z góry dziękuję. Pozdrawiam

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2019, 07:15:17 »
a dlaczego wprowadzacie operacje bankowe w subiekcie, a nie w rewizorze?
Przecież rewizor jest programem do księgowania, a nie subiekt....

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3972
  • Reputacja +161/-11
    • Zobacz profil
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2019, 08:41:35 »
a dlaczego wprowadzacie operacje bankowe w subiekcie, a nie w rewizorze?
Przecież rewizor jest programem do księgowania, a nie subiekt....
Może dlatego że to ta sama baza danych i nie ma żadnej różnicy gdzie się wprowadzi operację bankową albo kasową
:-)
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2019, 08:48:04 »
napisałam tak dlatego, że u mnie jest wg fifo - ale wprowadzam w rewizorze GT.

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 8609
  • Reputacja +1288/-20
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2019, 09:15:01 »
Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO.

Możesz pokazać skąd taki wniosek?
Sławek, Zduńska Wola

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3972
  • Reputacja +161/-11
    • Zobacz profil
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2019, 09:37:19 »
napisałam tak dlatego, że u mnie jest wg fifo - ale wprowadzam w rewizorze GT.
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale wiem jak jest w GT i jeszcze raz powtarzam:

Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2019, 10:11:31 »
Dziękuję za informację ;-)

Offline micha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 860
  • Reputacja +6/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT 1.57 HF1
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2019, 12:18:40 »
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...

Offline yemet

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 594
  • Reputacja +30/-1
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Navireo
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2019, 13:05:16 »
O to chodzi?

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3972
  • Reputacja +161/-11
    • Zobacz profil
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 11, 2019, 13:12:52 »
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...
I to wyświetlanie/ukrywanie jest jedyną różnicą.
Pod każdym innym względem dokument finansowy z Subiekta jest tak samo dobry jak z Rewizora.
A jak już idziemy do takich szczegółów to można w Subiekcie ukryć dokumenty wystawione Rewizorem, ale dokumenty wystawione Subiektem w Rewizorze będą zawsze widoczne.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline yemet

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 594
  • Reputacja +30/-1
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Navireo
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 11, 2019, 13:32:29 »
Przy pracy na wspólnej bazie danych nie ma absolutnie żadnej różnicy między wprowadzaniem operacji kasowych i bankowych w Rewizorze i Subiekcie.
No nie zupełnie tak, że "absolutnie żadnej różnicy". Co innego wyświetla się w kolumnie "Program". :-)
A chyba nawet można ukryć dokumenty z innego programu, choć już nie pamiętam jak...
I to wyświetlanie/ukrywanie jest jedyną różnicą.
Pod każdym innym względem dokument finansowy z Subiekta jest tak samo dobry jak z Rewizora.
A jak już idziemy do takich szczegółów to można w Subiekcie ukryć dokumenty wystawione Rewizorem, ale dokumenty wystawione Subiektem w Rewizorze będą zawsze widoczne.


Od czasu do czasu zdarza się u mnie przypadek gdzie księgowe biadolą, że coś im nie gra w rozrachunkach i jedna z pierwszych rzeczy jaką sprawdzam wtedy to kolumna źródło i od czasu do czasu się tam pojawia "dekret" a sama "wpłata bankowa" nie jest wpłatą bankową tylko spłatą należności. Jak zaglądam do takiego dekretu to widzę, że jest powiązany z wpłatą bankową ale jednocześnie jest tam utworzony nowy rozrachunek a nie podpięty istniejący od wpłaty/wypłaty . Księgowe oczywiście mówią, że to na pewno żadna z nich tego nie zrobiła. Mój serwisant w tą wersję wydarzeń nie do końca wierzy. Siedzimy na Navireo ale w GT też mieliśmy takie przygody. Rzadko bo rzadko ale upierdliwe to w namierzaniu i poprawianiu. Wiesz coś o tym, żeby przy dekretacji wpłat/wypłat takie głupoty program czasem robił?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2019, 13:45:39 wysłana przez yemet »

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3972
  • Reputacja +161/-11
    • Zobacz profil
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 11, 2019, 13:44:19 »
Tak na szybko nie kojarzę, choć w pewnych sytuacjach import może generować rozrachunki (zapisz na 200 wartość netto, albo koszt f-ry), więc nie wykluczę specyficznej sytuacji.
A to że żaden użytkownik niczego nie dotykał to chyba "oczywista oczywistość"  ;)
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline yemet

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 594
  • Reputacja +30/-1
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Navireo
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 11, 2019, 13:50:30 »
A to że żaden użytkownik niczego nie dotykał to chyba "oczywista oczywistość"  ;)

Everybody lies jak to mawiał dr. House :)

Offline pigwabest

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 15
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza GT
Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 11, 2019, 14:26:09 »
Niestety waluta do rozchodu jest sortowana po kursie od najmniejszego do największego kursu w danym okresie, a nie po dacie wpływu jak powinno być w FIFO.

Możesz pokazać skąd taki wniosek?

Wniosek stąd, że zostało to sprawdzone w ewidencji różnic kursowych od środków pieniężnych operacja po operacji. W załączniku fragment zaimportowanego schematem wb. Sortuje pozycje wg wielkości kursu, a nie chronologii i tak samo kolejkuje to do FIFO. Jedyny mój pomysł to jakiś problem w schemacie importu, ale nie wiem jaki.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Wyciąg bankowy walutowy - schemat importu
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 11, 2019, 14:26:09 »