Dzień dobry,
dostałem takie pytania od zwierzchnika i za bardzo nie wiem jak ugryźć, z księgowością mam nie bardzo po drodze, ale pytanie dotyczy wdrożenia mechanizmu wczytywania wyciągów

- ( SPRZEDAŻ ) co zrobić by system łączył wpłatę bankową z fakturą przez nas wystawiona z terminem płatności  ?
- ( ZAKUPY ) co zrobić by system łączył wypłatę bankową za fakturą z terminem płatności  ?

Do tego ktoś oczekuje odpowiedzi w stylu "punkt po punkcie co trzeba zrobić gdzie"
Da się to ogarnąć komuś zielonemu, czy jedynie może pomóc tu specjalista który przeprowadzi odpowiednie wdrożenie? Jak tak to może macie kogoś do polecenia z Wrocławia?

Dziękuję za odpowiedź,
na początek mam jedno pytanie, dotyczące punku "Jak uzgodnić operację z wyciągu w formacie MT940 z operacją istniejącą w programie?"
według inserta po podświetleniu "Zaznacz do uzgodnienia" program powinien w oknie operacje wyświetlić dokumenty pasujące, u mnie się to nie dzieje. Muszę ręcznie szukać. Pytanie dlaczego, czego program używa aby znaleźć te dokumenty?
Nazwy, numeru rachunku kontrahenta czy czegoś innego?

Pytanie dlaczego, czego program używa aby znaleźć te dokumenty?
Nazwy, numeru rachunku kontrahenta czy czegoś innego?

Tego co podajesz przy zlecaniu przelewu i jest jednoznaczne - rachunku bankowego.