InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: bawara w Marzec 15, 2016, 23:18:52
-
Witam.
Może uzyskam info, bo w szukajce jakoś nie mogę znaleźć.
Jak rozliczacie płatności kartami. (od tygodnia mamy terminal i jakoś nie ogarniamy)
Przykład: Klient płaci 100zł kartą. Zaznaczamy kartę. W rozrachunkach pojawia nam się 100zł w należnościach. Problem w tym że wpływ na konto mamy pomniejszony o prowizję (załóżmy 0.6%) czyli na konto fizycznie wpływa nam 99.40. Chcąc rozliczyć należność (100zł) będziemy mieli różnice na koncie (0.60gr). Rozliczając w należnościach kwotę 99.40 pozostanie nam nierozliczone 0.60grw subiekcie. Skojarzyć się z niczym nie da. Może jakiś cudowny patent na to jest :)
-
Przecież za prowizje dostajecie fakturę, z którą będzie można skojarzyć/skompensować pozostałe kwoty z należności.
-
To się zgadza, ale f-ra jest zbiorcza na koniec m-ca, a wpływy na konto codziennie pomniejszone o prowizję, więc doliczyć się salda z subiekta i z konta raczej jest trudno.
-
No niestety przy takim beznadziejnym systemie potrącania prowizji i płatności na faktury z pierwszych transakcji w miesiącu łatwo nie jest. Nie mniej powinno wystarczyć chronologiczne rozliczenie wszystkich należności z miesiąca i kwota ta powinna się zamknąć, jeśli się nie zamknie to znaczy że gdzieś został popełniony błąd.
-
I wtedy zostaje szukanie błędu z całego m-ca. A prościej byłoby robić to systematycznie codziennie, wtedy ryzyko pomyłki jest minimalne. Kurcze, czy zawsze musi być pod górkę.?
-
I wtedy zostaje szukanie błędu z całego m-ca. A prościej byłoby robić to systematycznie codziennie, wtedy ryzyko pomyłki jest minimalne.
Ale co stoi na przeszkodzie ? Można przecież codziennie wprowadzać wyciągi i rozliczać należności z danego dnia - nierozliczone należności powinny dać kwotę prowizji.
Kurcze, czy zawsze musi być pod górkę.?
Spytaj operatora dlaczego "musi" potrącać prowizje od każdej transakcji :(
-
ok. dziękuję za pomoc. Temat zamykam.