InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: zuoty1 w Lipiec 05, 2018, 15:56:15
-
Witam,
mam następujący problem na który nie znalazłem odpowiedzi. Opowiem jak to robiłem dotychczas a jak chciałbym żeby było robione.
Wiec, z różnych punktów sprzedażowych w różnych miejscowościach na koniec dnia sprzedawcy oddają utarg do głównego oddziału. Każdy oddział jest w subiekcie wpisany jako kontrahent, również oddział główny. Sprzedawca wystawia KW poprzez Dokumenty kasowe -> Dodaj wypłatę, wpisuje kontrahenta "oddział główny" tytułem "utarg", pieniądze trafiają do oddziału głównego z niektórych punktów na koniec dnia a z innych następnego dnia rano. Sprzedawca w oddziale głównym przyjmuje pieniądze dokumentem KP Dokumenty kasowe->Dodaj wpłatę, ustawia kontrahenta "oddział X" tytułem "utarg KW 123/oddziałX/2018". Wszystko było by ok gdyby nie to że te rozrachunki nie są w subiekcie ze sobą połączone.
Można wykonać Dodaj transfer->Do innej kasy, ale tu pojawiają się problemy.
1. Podczas wystawiania transferu generuje się KP w głównym oddziale a z niektórych oddziałów pieniądze trafiają na następny dzień i pieniądze nie zgadzają się na koniec dnia.
2. Na dokumencie wygenerowanym przez transfer nie widać od kogo dana wpłata jest (brak kontrahenta)
Czy istnieje jakieś rozwiązanie mojego problemu? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi....
-
a jakbys tak na chlopski rozum widzial zeby to dzialalo?
-
na chłopski rozum, podobnie jak przesuniecie MM. Jest rubryka Kontrahent-magazyn(widzisz dla kogo lub od kogo jest dany dokument), możesz ustawić "z odłożonym skutkiem"... Myślę że właśnie tak to powinno wyglądać.
-
ale ten TWOJ oddzial nie jest przeciez twoim kontrahentem tylko jest TWOIM ODDZIALEM, MAGAZYNEM I KASA
-
na chłopski rozum, podobnie jak przesuniecie MM. Jest rubryka Kontrahent-magazyn(widzisz dla kogo lub od kogo jest dany dokument), możesz ustawić "z odłożonym skutkiem"... Myślę że właśnie tak to powinno wyglądać.
Nie udało mi się wstawić na MM kontrahenta, tylko i wyłączie inne magazyny zdefiniowane w GT.
Dokładnie tak samo działa transfer - tylko do zdefinowanych kas lub banków.
-
ale ten TWOJ oddzial nie jest przeciez twoim kontrahentem tylko jest TWOIM ODDZIALEM, MAGAZYNEM I KASA
ok to może tak, na pierwszym zrzucie od razu widać do kogo jest MM. Powiedz mi z jakiego oddziału jest przekazanie gotówki na drugim zrzucie? Rzeczy o których piszesz są raczej oczywiste ;/ Ja ci podałem jak to robię aktualnie, wiem że to jest źle i proszę nie tłumacz mi że to nie kontrahent... to nic nie wnosi
-
ok to może tak, na pierwszym zrzucie od razu widać do kogo jest MM. Powiedz mi z jakiego oddziału jest przekazanie gotówki na drugim zrzucie? Rzeczy o których piszesz są raczej oczywiste ;/ Ja ci podałem jak to robię aktualnie, wiem że to jest źle i proszę nie tłumacz mi że to nie kontrahent... to nic nie wnosi
Można sobie pomóc dodając kolumnę Tytułem i coś tam wpisać.
-
Aldo robiac transfer program sam wstawia tekst ale mozna by rzeczywiscie poprawic i wlaczyc sobie kolumjne-) albo
mozna zrobic sobie katergorie tak jak nazwa oddzialu, wlaczyc kolumne z nazwa kategorii...
-
Aldo robiac transfer program sam wstawia tekst ale mozna by rzeczywiscie poprawic i wlaczyc sobie kolumjne-) albo
mozna zrobic sobie katergorie tak jak nazwa oddzialu, wlaczyc kolumne z nazwa kategorii...
Tekst, który wstawiany jest automatycznie, jest do d...
Jak sobie sam nie zrobisz, to rzeczywiście trudno się połapać.
A kategorie w sumie mogłoby być, tylko przy większej ilości kas można by w nich zginąć. A tak przy jednej latwo wysortować z kas wszystkie transfery.
Można by to zrobić trigerami, ale ja nie umiem ich pisać, a klientow nie chcę naciągać na koszty. To co zrobiłem działa i nawet się nie mylą.
No czasami im się zdarzy, ale to rzadko. :)
-
oprócz tego pozostaje problem daty. Jeśli fizyczne przekazanie następuje kolejnego dnia, to na koniec dnia poprzedniego w kasie do której zostanie przekazana gotówka, stan pieniędzy nie będzie się zgadzał.
-
to moze w kasie oddzialu w poniedzialek wyplacaj kase na pracownika (nie na kontrahenta) a we wtorek w kasie glownej niech tez wplaca pracownik (latwiej to wyfiltrujesz), albo jak robisz transfer w poniedzialek i powstanie ci KP to popraw mu date na wtorek
-
to moze w kasie oddzialu w poniedzialek wyplacaj kase na pracownika (nie na kontrahenta) a we wtorek w kasie glownej niech tez wplaca pracownik (latwiej to wyfiltrujesz), albo jak robisz transfer w poniedzialek i powstanie ci KP to popraw mu date na wtorek
I to jest jedyna poprawna droga.
W prawdziwym życiu nie ma czegoś takiego jak transfer.
Ktoś wziął pieniądze i tyle. W drugiej kasie ich nie ma.
Jak wpłaci to będą. Będą w tej kasie do której wpłaci i tyle ile wpłaci.
Niekoniecznie tyle ile wziął (nie musi kraść, mógł mu szef kazać kupić obcęgi po drodze).
Jedynym chyba miejscem gdzie jest prawdziwy transfer to między rachunkiem VAT a rachunkiem podstawowym przy podzielonej płatności.
-
Można w taki przypadku zrobić kasę "transferową". Jeden transfer z kasy do transferowej, a drugi z rzezczywistą datą z transferowej do właściwej końcowej.
Nie mieszał bym w to pracowników ani kontrahentów.
Kto wystawiał dokument jest zazwyczaj na nim pokazane.