[Subiekt GT]
Dzień dobry,
prośba o łopatologiczne rozjaśnienie tematu 'automatyzacji przyjmowania wpłat', ponieważ nie jestem pewny, czy przy podanych założeniach moduł Homebanking jest właściwym kierunkiem. Czy miną
Sytuacja:
przy sprzedaży wystawiane są m.in FV z odroczonym terminem płatności (czyli kredyt kupiecki na X dni), lub jeżeli zamówienie jest z przedpłatą, to tworzy się samo ZK jako rezerwacja towarów (i tak wisi do momentu otrzymania wpłaty, wtedy realizujemy jako FS). W obu sytuacjach czekamy na wpłatę przelewem.
Główny cel:
- ułatwienie sobie pracy przy księgowaniu przychodzących przelewów w ilości 10-30 szt./dzień
Pośredni cel:
- zminimalizowanie możliwości przeoczenia przelewu (tzn. wpłata przyszła na konto i nikt z nią nic nie zrobił
Założenia:
- całość ma działać na podstawie otrzymanych wyciągów MT-940 (.STA).
Tzn. obsługa na Subiekcie dostaje taki plik 2-3 razy dziennie i go wgrywa. Obsługa >nie< posiada dostępu (login/pass) do rachunku.
Tak bym to widział:Po wgraniu widać 'gdzieś' przelewy przychodzące z danego wyciągu (+automatyczne odrzucenie tych samych wpłat z poprzedniego wyciągu), po drodze próba automatycznego sparowania płatności po kontrahencie czy zawartym w tytule przelewu numerze FS. 'Gdzieś obok' lista wszystkich nierozliczonych FS + niezrealizowanych ZK.
I potem:
"tą wpłatę przypisz do tego, a tą do tamtego" "
A tą wpłatę zignoruj i nie pokazuj już jej przy następnych importach wyciągu".
Więc...
czy Homebanking z Plusa Czerwonego to jest dokładnie "to", co się tutaj sprawdzi? Widzę, że są jeszcze jakieś zewnętrzne programy do 'parowania płatności'.
I czy przy zakładanej ilości 10...30szt. przelewów przychodzących dziennie, cała zabawa w automatyzację ma sens, czy to jeszcze za mała ilość?
Dziękuję!
