Dzień dobry,
sytuacja wygląda następująco: wartość remanentu przed sporządzeniem inwentaryzacji wynosi 112 934,68 zł. Mam dwie inwentaryzację cząstkowe - jedna to spisany z natury towar i ma wartość 108 124,84 zł. Druga o wartości 0 zł, gdzie są uwzględnione towary z komputera o stanie niezerowym, a których brakowało (z różnych względów, nieistotne) na magazynie. Wykonałem inwentaryzację zbiorczą na podstawie ww. ICz i wartość zbiorczej wyniosła 5155,80 zł. Po jej zatwierdzeniu wartość remanentu wynosi 107 942,66 zł. Stany magazynowe wczytywane były na dzień 31.12.2022r. Czy to jest normalna sytuacja? Wydaje mi się, że wartość remanentu po zatwierdzeniu IWz powinna wynosić 112 934,68 - 5155,8 zł = 107 778,88 albo wartość powinna być taka sama jak na tej cząstkowej z faktycznym towarem czyli 108 124,84zł.
Dotychczas nie było to jakimś problem bo remanent był na KPiR, ale od 2022 jestem na pełnej księgowości i wolę uniknąć takich różnic.

Proszę o jakąś podpowiedź
Z góry dzięki