InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: frankii91 w Grudzień 20, 2017, 21:01:58
-
Witam
Mam albo i nie ma problemu...
Ale szukam jakiegoś sprawniejszego rozwiązania.
- przykład mam przelew z payu dnia 20.12.2017 na kwotę 5632pln
- przelew jest do 5 zamówień
niestety z winy sello nie ma możliwości robienia zamówień zaliczkowych
i pojawia się problem z rozrachunkami
mianowicie powiedzmy że 4 z 5 zamówień jest realizowane tego samego dnia ostatnie za jakiś czas ..
po zrealizowaniu 4 zamówień w Rozrachunki -> Rozrachunki wg dokumentów
mam 4 rozrachunki nie rozliczone i wiszą mi dopóki nie zrealizuje ostatniego zamówienia
po realizacji ostatniego zamówienia rozliczam zbiorczo i mam kwote równą przelewowi
wtedy w Finanse->Homebanking
mogę Transakcje uzgodnić z Operacją
i sprawę mam załatwioną
Dodatkowo zdarza się że mam przelew z payu na x zamówień a jedno z nich zostaje anulowane czyli nei ma fvat nie widnieje w rozrachunkach nie daje się rozliczyć i wtedy trzeba ręcznie rozliczać i ręcznie uzgadniać operacje a transakcje z wyciągu usuwać..
I tutaj problem czy jest jakiś sposób na to? Prosty szybki ?
Ewentualnie jak to powinno być robione?
-
Witam,
Podepnę się.
Szukam skutecznego rozwiązania, które pomoże i usprawni rozliczanie wpłat bankowych zbiorczych payU,
ale również dotyczy to pobrań od kurierów.
Dostaję jeden przelew, a do tego plik XLS z wyszczególnieniem transakcji i potrzebowałbym żeby subiekt jakoś sobie to kojarzył.
Czy jest to możliwe?
Pozdrawiam
-
Najprostrzym sposobem jest robienie do transakcji cesji na odpowiedniego pośrednika. Wtedy paragon/faktura jest oznaczana jako rozliczona, a należność przechodzi na na danego pośrednika i wtedy z nim rozliczamy wpłatę bankową. Nawet w płatnościach częściowych.
-
Podepnę się.
Szukam skutecznego rozwiązania, które pomoże i usprawni rozliczanie wpłat bankowych zbiorczych payU,
ale również dotyczy to pobrań od kurierów.
Dostaję jeden przelew, a do tego plik XLS z wyszczególnieniem transakcji i potrzebowałbym żeby subiekt jakoś sobie to kojarzył.
Czy jest to możliwe?
Jest to możliwe, posiadam gotowe rozwiązanie, po szczegóły zapraszam na PW.
W skrócie - rozwiązanie należności scedowane z kontrahentów na pośredników płatności kojarzy ze zbiorczą spłatą należności (wpłatą bankową) w oparciu o specyfikację wpłaty od PayU/kuriera i numery płatności/listów przewozowych umieszczone w podtytule, uwagach lub polu własnym dokumentu w Subiekcie.
-
Wszystkie info jest zgodne ale...
nie opisują przypadku "jak robić" nie pełne rozliczenie a następnie uzgodnienie w Homebankingu..
-
Wszystkie info jest zgodne ale...
nie opisują przypadku "jak robić" nie pełne rozliczenie a następnie uzgodnienie w Homebankingu..
Bo to nie była odpowiedź dla Ciebie... Co do Twojego problemu to raczej potrzebujesz szkolenia z obsługi rozrachunków, homebankingu i konsultacji w zakresie obiegu dokumentów, czego się nie podjąłem przez forum... W skrócie - najpierw dodaj operacją bankową ze zbiorczą wpłatą, a dopiero później rozliczaj rozrachunki przez skojarzenie.
-
Wszystkie info jest zgodne ale...
nie opisują przypadku "jak robić" nie pełne rozliczenie a następnie uzgodnienie w Homebankingu..
A z czym chcesz uzgadniać? Uzgodnienie mamy wtedy, jak w systemie wystawimy operację bankową, a następnie pobierając operacje z homebankungu mamy ją tam, niejako drugi raz. Wtedy, zeby nie zdublować już wprowadzonej operacji dokonujemy uzgodnienia z tą wykazaną w homebankingu.
Natomiast cesja nie tworzy operacji bankowej, tylko rozrachunkowo przenosi zobowiązanie na cesjonariusza. I przy wczytywaniu operacji z homebankingu rozliczamy wpłatę z takimi należnościami. Rozliczenie nie musi być całkowite, niewykorzysta część wpłaty będzie wisiała w rozrachunkach do wykorzystania.
Rozliczać rozrachunki można z poziomu homebankingu lub, już po utworzeniu operacji bankowej w homebankingu, z poziomu operacji bankowych.
Typowym przykładem uzgadniania operacji z istniejącymi są transfery banko/kasowe. Wystawiając w systemie transfer na odprowadzenie gotówki z kasy do banku tworza się automatycznie dwa dokumenty skojarzone - KW z kasy i BP w operacjach bankowych. Wtedy pobierając operacje bankowe z hb uzgadniamy istniejącą operację transferową z zapisem z hb.
-
Wszystkie info jest zgodne ale...
nie opisują przypadku "jak robić" nie pełne rozliczenie a następnie uzgodnienie w Homebankingu..
A z czym chcesz uzgadniać? Uzgodnienie mamy wtedy, jak w systemie wystawimy operację bankową, a następnie pobierając operacje z homebankungu mamy ją tam, niejako drugi raz. Wtedy, zeby nie zdublować już wprowadzonej operacji dokonujemy uzgodnienia z tą wykazaną w homebankingu.
Natomiast cesja nie tworzy operacji bankowej, tylko rozrachunkowo przenosi zobowiązanie na cesjonariusza. I przy wczytywaniu operacji z homebankingu rozliczamy wpłatę z takimi należnościami. Rozliczenie nie musi być całkowite, niewykorzysta część wpłaty będzie wisiała w rozrachunkach do wykorzystania.
Rozliczać rozrachunki można z poziomu homebankingu lub, już po utworzeniu operacji bankowej w homebankingu, z poziomu operacji bankowych.
Typowym przykładem uzgadniania operacji z istniejącymi są transfery banko/kasowe. Wystawiając w systemie transfer na odprowadzenie gotówki z kasy do banku tworza się automatycznie dwa dokumenty skojarzone - KW z kasy i BP w operacjach bankowych. Wtedy pobierając operacje bankowe z hb uzgadniamy istniejącą operację transferową z zapisem z hb.
Witam,
Chciałbym odświeżyć wątek.
Czy możecie poradzić jak prawidłowo skonfigurować subiekt GT do rozliczania płatności zbiorczych z przelewy24, payu i allegro?
Szczególnie, chodzi tutaj o allegro, które wypłaca środki za transakcje z potrąceniem prowizji.
Wypadałoby jakoś chyba rozliczać allegro jako kontrahenta, tak aby zgadzały się wpłaty za poszczególne zamówienia, a
suma potrąceń prowizji powinna być zgodna z finalną fakturą allegro.
Nie do końca wiem jak prawidłowo to ustawić aby sprawnie działać.
Będę wdzięczny za podpowiedź.