InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Tomaszer w Kwiecień 22, 2020, 09:38:17
-
Przygotowując się do przelewów ustawiam sobie całą listę rozrachunków do zapłaty np na dzień 22/04/2020 i pokazuje mi się lista faktur, które chce sobie zapłacić.
Wybieram sobie np firmę X,Y,Z,L i rozliczając ją ona znika mi z tej tabeli i wskakuje mi do operacji bankowych, z której następnie przygotowuje paczkę do homebankingu.
Po wysłaniu paczki w Homebanking zaciągam ją sobie na Mbanku i przelewy zrobione.
W ten sposób te operacje, które wybrałam nie powinny być już widoczne w rozrachunkach do zapłacenia a jedynie w operacjach bankowych jako rozliczone. I tak jest ale ..
czasem zdarza się tak, że na następny dzień ja robiąc przelewy znów widzę np. operację Y z dnia poprzedniego jako znów operację która nie jest rozliczona mimo że puściłam ją dzień wcześniej i w ten sposób wychodzą od nas nieświadomie podwójne opłacone płatności.
Dzieje się tak w momencie kiedy główny użytkownik "matka" zaciąga wyciąg pobrany z homebankingu do Subiekta
Wtedy niektóre pozycje wracają jako nierozliczone, nie są widoczne w zaciągniętym wyciągu.
Trzeba sprawdzać wtedy każdą pozycję ręcznie i w przypadku kiedy nie ma czegoś na pobranym Homebankingu to trzeba to dopisywać ręcznie a tak nie może być bo czasem nie da się przy dużych ilościach przelewów tego wyłapać.