Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: 5um w Listopad 27, 2019, 09:52:31
-
Jak należy dokonywać rozliczeń faktur zakupu w mechanizmie pp w przypadku kiedy kwota na rachunku VAT jest uzupełniana z głównego konta. Nie ma problemu z transakcjami w których płatność podatku jest realizowana w całości z konta VAT. Tworzone automatycznie operacje towarzyszące są uzgadniane tak jak główna transakcja.
W innym przypadku, gdy konto VAT musi byś zasilone do realizacji płatności w całości lub częściowo muszę rozkojarzyć operację bankowa wstępnie uzgodnioną, usunąć operację bankową i rozliczyć wyciąg. Wymaga to dodatkowych operacji które wcześniej nie były wymagane. Osoba która to wykonuje musi mieć pełne uprawnienia w zakresie rozrachunków (usuwanie operacji i rozliczeń). Na czas rozliczania wyciągu tracimy informację na temat wykonanych transakcji za dany dzień.
Obecnie stosowany partnerski paser do banku Santander (ibiznes) nie pozwala na wysłanie płatności pp gdy w czasie rozliczenia zaznaczę kwotę z rachunku vat 0. Traktuje to jako niepoprawną operację i wpisuje wartość VAT w opisie 0. Brak paserów w programie do głównych baków działających na polskim rynku to nieakceptowalna sytuacja. Pasery BZW BK to format dla banku dawno nie istniejącego i nie działające z podzieloną płatnością co wymusiło na mnie konieczność zakupu rozwiązania partnerskiego. INSERT powinien się wstydzić takiej sytuacji.
-
Od 1.59 można wyłączyć tworzenie AOV w parametrach operacji bankowych.