InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: benyjacek w Marzec 08, 2016, 21:47:40
-
Siedzę nad pewnym problemem ( tak sądzę przynajmniej ) i nie za bardzo wiem jak go wytłumaczyć więc pozwoliłem się podzielić z wami może dostanę kilka dobrych porad :)
Generalnie chodzi o rozrachunki wg. dokumentów a dokładniej zobowiązań.
Rozrachunki ( zobowiązania ) na dzień 6.03.2016 (od początku trwania działalności tj od 01.01.2014) wynoszą - 520 473, 79
Rozrachunki ( zobowiązania ) na dzień 7.03.2016 (od początku trwania działalności tj od 01.01.2014) wynoszą - 582 804, 91
Różnica: 62 331,12
7.03.2016 do systemu zostały wprowadzone FZ przelewowe na łączną kwotę 64 920,23
7.03.2016 klient zapłacił przelewem bankowym zobowiązania na kwotę 47 163,82 co widnieje w operacjach bankowych typu wypłaty na dzień 7.03.2016.
I tutaj moje pytanie dlaczego różnica w rozrachunkach między 6 a 7 marca jest 62 331,12 mimo tego że 7 zostały wprowadzone FZ które powinny powiększyć wartość zobowiązań o 64 920,23 oraz tego samego dnia spłacił część innych zaległym zobowiązań na kwotę 47 163,82 co powinno zmniejszyć o taką kwotę zobowiązania. Więc wg. mnie wartość zobowiązań na dzień 7.03.2016 powinna wynieść: 520 473,79 + 64 920,23 - 47 163,82 = 538 230, 20 czyli różnica powinna wynieść 17 756, 41. Pojawiło się nie wiadomo skąd 44 574,31 do zapłaty :)
Gdzie lub jak szukać przyczyny ? Podejrzewam jakąś poprawę dokumentu lub dokumentów FZ ( np. z gotówki na przelew) wstecz tylko jak to znaleźć ?
Jakiekolwiek porady i podpowiedzi będą cenne.
Kto coś może coś ? :)
Pozdrawiam
-
Takie rzeczy sprawdza się zawsze na koniec roku. Teraz, jak są dane z 3 lat, to analiza tego jest trudna i żmudna.
Życzę powodzenia., ale najlepiej robić to kawałkami.
-
KP ma swoją numerację i jeśli zmienisz FZ z gotówki na przelew to automatycznie zniknie Ci KP z danego dnia - sprawdź luki w KP i będziesz miał podejrzane okresy powstałych błędów.
To tak na szybko przychodzi mi do głowy :)
-
Mam pytanie, jak liczysz rozrachunki na dany dzień? Czy podajesz jakieś dane historyczne (tego dnia wchodziłeś do rozrachunków i tyle było), czy korzystasz z zestawienia "Rozrachunki na dany dzień". Jeśli to drugie, to da się znaleźć. Różnica między dniami to różnica wynika z: rozrachunki (zobowiązania) które powstały 07.03 minus rozrachunki rozliczone (spłaty zobowiązań) z tego samego dnia.