Autor Wątek: Zaliczki  (Przeczytany 543 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline hezer

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 128
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66 SP4 HF1
Zaliczki
« dnia: Październik 13, 2021, 16:16:30 »
Witam,
mam problem z kwestią zaliczek z jednym ze swoich klientów.
Sytuacja wyglada tak, że ten klient współpracuje ze mną na zasadach dropshippingu i do tego wpłaca mi zaliczki czasem.

Obecnie mamy to rozwiązane tak (źle), że wystawiamy mu fakturę z usługą jednorazową ‚Zaliczka na poczet przyszłych dostaw’. Kwotę z zaliczki przeznaczam na zamówienie towarów i później cały miesiąc jak ten klient coś sprzeda to wystawiam mu na to WZ i towar leci do niego. Pod koniec miesiąca ze wszystkich WZ robie fakturę zbiorczą. Tu pojawia się problem ponieważ nie idzie w tej fakturze ustawić kwoty VAT 0zł, a VAT już był policzony na fakturze zaliczkowej.

Doradca podatkowy powiedział, że proces ten jest poprawny tylko na tej fakturze zbiorczej powinienem dodać pozycje usługi jednorazowej na minus kwotę zaliczki. Problem jest taki, że nie idzie tak zrobić bo subiekt wywala mi informacje, że nie mogę dodać pozycji na minus.

Telekonsultant z insertu potwierdził, że nie idzie dodać pozycji na minus i powiedział, że żeby policzyło VAT poprawnie to muszę najpierw zrobić zamówienie zaliczkowe, potem fakturę zaliczkową częściową i końcową. Tu faktycznie działa ten sposób ale tylko jak wiem jakie towary miałbym na fakturze końcowej a tego nie wiem. Wystawiam zaliczkę na usługę jednorazowa bo nie wiem jakie towary klient wezmie przez ten miesiąc na WZ.

Jak to poprawnie rozwiązać? 

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 15993
  • Reputacja +783/-24
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2021, 18:17:15 »
Tu faktycznie działa ten sposób ale tylko jak wiem jakie towary miałbym na fakturze końcowej a tego nie wiem. Wystawiam zaliczkę na usługę jednorazowa bo nie wiem jakie towary klient wezmie przez ten miesiąc na WZ.

Szkoda, że nie napisałeś dlaczego niby Ci to nie działa, co Cię powstrzymuje, aby poprawić zamówienie zaliczkowe ?
Daniel, Białystok.

Offline hezer

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 128
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66 SP4 HF1
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2021, 19:32:20 »
Miałem na myśli, że nie działa ten sposób bo nie znam towarów w momencie wystawiania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawiam na początku miesiąca, a fakturę końcową na początku.

Offline hezer

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 128
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66 SP4 HF1
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2021, 08:23:54 »
Okej zrobiłem sobie na bazie testowej coś takiego.

1. Zrobiłem ZK zaliczkowe na usługę jednorazową.
2. Z ZK zrobiłem fakturę zaliczkową częściową.
3. Zrobiłem parę WZ na wzięte towary.
4. Z WZ wypisałem fakturę zbiorczą i skopiowałem z niej pozycje (nie zapisywałem jej tylko skopiowałem zawartość).
5. Usunąłem FS zaliczkową częściową.
6. W ZK zaliczkowym usunąłem usługę jednorazową i wkleiłem towary z WZ.
7. Z poprawionego ZK wygenerowałem FS częściową (w miejsce tej usuniętej).
8. Z poprawionego ZK wygenerowałem FS końcową.

W ten sposób uzyskałem prawie zamierzony efekt. Mam fakturę zaliczkową z VATem na początku miesiąca i fakturę końcową na końcu miesiąca gdzie VAT wynosi 0zł. Problem tylko taki, że w taki sposób moje WZ nie są powiązane z fakturą i przez to nie mam kontroli nad tym jakie WZ są już zafakturowane, a jakie nie.

Ktoś pomoże?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 15993
  • Reputacja +783/-24
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2021, 16:46:27 »
Miałem na myśli, że nie działa ten sposób bo nie znam towarów w momencie wystawiania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawiam na początku miesiąca, a fakturę końcową na początku.

Skup się i spróbuj odpowiedzieć na moje pytanie.
Daniel, Białystok.

Offline hezer

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 128
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66 SP4 HF1
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2021, 07:29:42 »
Dlaczego nie działa - Ponieważ w tym sposobie nie mam powiązanych WZ z fakturą i nie wiem, które są już zafakturowane.
co Cię powstrzymuje by poprawić zamówienie zaliczkowe? - Poprawiam je, w punkcie numer 6 tych kroków opisanych w wiadomości wyżej.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 15993
  • Reputacja +783/-24
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 15, 2021, 10:14:59 »
Dlaczego nie realizowałeś zamówienia do WZ i narzekasz, że WZ nie są powiązane z fakturą zaliczkową końcową ? To podstawy założeń transakcji zaliczkowych - wszystko się zaczyna i łączy zamówienie zaliczkowe .
Daniel, Białystok.

Offline hezer

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 128
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66 SP4 HF1
Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 15, 2021, 13:04:14 »
Okej chyba powoli zbliżamy się do celu:

Początek miesiąca

1. Tworzę zamówienie zaliczkowe na Usługę jednorazową 'Zaliczka'.
2. Z ZK zaliczkowego robię fakturę zaliczkową częściową na Usługę jednorazową 'Zaliczka'. - Policzony VAT

W trakcje całego miesiąca
1. Z ZK zaliczkowego realizuje WZ na towary, które bierze klient - Usuwam pozycję usługi jednorazowej i wklejam towary.

Koniec miesiąca
1. Z ZK zaliczkowego realizuję fakturę zaliczkową końcową.
2. Generuje się FS z towarami z WZ oraz Usługą jednorazową.
3. Zmieniam wartość usługi jednorazowej na 0zł:
-W przypadku gdy wartość towarów = wartość zaliczki to VAT wynosi 0zł.
-W przypadku gdzie wartość towarów > wartość zaliczki to klient musi dopłacić różnicę, a ja płacę VAT z różnicy.

Trochę nie jestem pewny czy dobrze kombinuje z tym, że na fakturze końcowej zmieniam wartość tej pozycji zaliczki na 0zł, ale dopiero jak to zrobię to pokazuje VAT ze stanem faktycznym.

Teraz dobrze wykombinowane?

Nie wiem jeszcze co w przypadku kiedy zaliczka jest większa niż wartość towarów i chciałbym jej różnice przekazać na następny miesiąc.
Tak na logikę to myślałem, żeby również w tym przypadku zmienić wartość usługi jednorazowej na 0zł i powstaje VAT na minus i wtedy zrobić nowe ZK zaliczkowe i do niego fakturę zaliczkową częściową na usługę jednorazową o wartości równej niewykorzystanej kwoty z wcześniejszej zaliczki i powstaje VAT do zapłaty na taką samą wartość jak we wcześniejszej fakturze na minus, czyli się wyrównuje i nic nie ma do płacenia. Problem jest tylko taki, że wtedy powstają dwie operacje bankowe, tak jakby przyszły dwa przelewy - na zaliczkę i na różnice zaliczki. Jak to powinno być rozwiązane?

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Zaliczki
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 15, 2021, 13:04:14 »