Witam,

Piszę do Was z następującym zapytaniem.
Mam na koniec roku do zamknięcia kilka zamówień.
Są to zamówienia zaliczkowe. Zasada wystawienia: zamówienie zaliczkowe -> wpłata klienta (zaliczki) -> wystawienie faktury zaliczkowej, którą otrzymuje klient oraz księgowość.
Niestety w takim przypadku klient kończy z nami współpracę i urywa się z nim kontakt.
Potrzebuję rozliczyć taki dokument w subiekcie "właściwie" tak aby:
- zgadzało się wszystko w JPK
- i tym samym aby księgowość dostała stosowne informacje (jak wiadomo musi wyliczyć podatek, bo przy zaliczce opłacono tylko vat).

Jak optymalnie, przy zamówieniu i fakturze zaliczkowej to zrobić, aby się wszystko w programie zgadzało? (zwykłe oświadczenie dla księgowej nie wystarczy, bo nie zgodzi się np. jpk).

Jeśli ma nie dostawać zwrotu zaliczki, to... nic nie robić. Ewentualnie za trzy lata (dwa? no jak się przedawni...) przeksięgować w zyski nadzwyczajne.

Mówimy właśnie o takich przypadkach. A precyzyjniej o przypadkach:
Klient wpłacił $, dostał f/zaliczkową, zrealizowaliśmy pierwszy etap usług (po akceptacji miały być kolejne), ale zrezygnował. Usługa zatem nie została dokończona, nie została zrealizowana i tym samym nie została wystawiona f/końcowa. Zaliczka zostaje, bo wykonaliśmy część prac i nie mamy wpływu na decyzje klienta. Kontakt się urwał lub też (2 przypadek) klient po prostu napisał, że rezygnuje (zna ustalenia, wie, że zaliczka była na poczet prac).

Księgowa twierdzi, że w takiej sytuacji musimy rozliczyć tematy.
Co ciekawe, klienci o jakich mowa nie upomnieli się o coś więcej niż f/zaliczkowa, a byli też tacy na pełnej księgowości - ciekawe jak to rozliczyli:)

Co w takiej sytuacji proponujesz?
Podtrzymujesz swoje stanowisko? (wówczas skonsultuje je z księgowością).

I BTW: Przedawni po 2-3latach? A nie przypadkiem 7 (5+ pełne lata liczone) daje 7.