Witam,
nie udało mi się "wygooglać" rozwiązania problemu więc zwracam się z prośbą o pomoc do szanownych forumowiczów.
Moja księgowość, a właściwie nasz dostawca wskazał problem z przelewem za dostarczoną usługę. Wykonaliśmy przelew za fakturę objętą mechanizmem podzielnej płatności, która wcześniej została częściowo rozliczona przez odliczenie umownej kaucji i potrąceń. Faktura ta jest już widoczna w rozrachunkach z pomniejszonym zobowiązaniem.





Wykonaliśmy przelew PP za pomocą Subiekta za pozostałe zobowiązanie a nasz dostawca zwrócił uwagę na złe przeksięgowanie VATu na jego rachunku. Zauważyliśmy że Subiekt wstawia do tyłu przelewu kwotę VATu z faktury za którą płacimy a nie kwotę podatku od kwoty którą przelewamy.



Przelewy które otrzymujemy od naszych klientów - które są objęte PP - są w takich wypadkach przeksięgowywane przez bank we właściwy sposób. Tj. od kwoty pomniejszonej o kaucje a nie z wartości VATu z faktury.

Proszę o podpowiedź czy coś źle robimy, czy mamy złą konfigurację Subiekta czy jednak to problem po stronie Subiekta.

To doskonale rozumiemy. Pytanie brzmi, dlaczego przygotowując przelew w SGT na mniejszą kwotę niż pierwotna wartość faktury, do tytuły przelewu PP trafia kwota VAT z całości faktury przed odpisaniem kaucji.
Połowa zlecanych przez nas przelewów, jest za faktury obciążone kaucjami lub partycypacją. Zauważyliśmy, że od listopada wszystkie tego typu faktury zostały tak zapłacone.

Faktura jest wprowadzana do SGT, i z automatu powstaje rozrachunek do faktury (pierwszy screen). Następnie księgowość dopisuje kaucje i/lub partycypację wynikające z umów między naszą firmą i dostawcą/podwykonawcą. Te odliczenia zmniejszają kwotę zobowiązania dla tej faktury (drugi screen). W ostatnim etapie przygotowywane jest przelew do wystawcy faktury (trzeci screen). Przelew automatycznie tworzy się w SGT na kwotę jaka jest w rozrachunkach - czyli pomniejszoną o w/w odliczenia - i tutaj jest wszystko w porządku.  Problemem jest kwota podatku VAT jaki bank odbiorcy ma przelać na rachunek podatkowy. Subiekt do zakodowanego tytułu przelewu wstawia kwotę VAT z faktury przed odliczeniami. Powoduje to, że z takiego przelewu bank odbiorcy przenosi VAT z całości faktury a nie proporcjonalnie do otrzymanej części należności z danej faktury.

Teraz rozumiem. Samo skojarzenie PKK czy FS za partycypację z naszym zobowiązaniem nie powoduje zmiany VATu w rozrachunku.  Czy jest jakaś możliwość zmiany VATu w rozrachunku bądź uzyskania takiego efektu aby podczas przygotowywania przelewu SGT zmieniał kwotę VAT w kodzie dla banku proporcjonalnie do przelewanej kwoty?
Otrzymujemy takie przelewy od naszych klientów, i w nich zawsze kwota VAT jest proporcjonalna. Przykładowo wystawiliśmy fakturę PP na 100.000 zł netto/123.000 zł brutto. Wg umowy klient zatrzymuje 5% kaucji i w przelewie otrzymujemy 116.850 zł brutto z czego 95.000 zł zostaje na rachunku głównym, a bank przeksięgowuje 21.850 zł na rachunek VAT.

Dziękuję wszystkim za pomoc. Księgowe przyjęły stanowisko użytkownika @micha.
Mam jeszcze inny problem do rozgryzienia, ale to już na osobny wątek.