InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Jacek w Maj 15, 2018, 23:10:36
-
Od kilku dni pojawił się problem w rozrachunkach według dokumentów. Na liście nierozliczonych dokumentów pojawiły się wpłaty bankowe. Pousuwałem w operacjach bankowych, ale orientuje się ktoś z Was jaka jest tego przyczyna ?
EDIT:
Rozwiązanie podaję edytując ten post, aby więcej osób nie traciło swojego czasu na czytanie całego wątku a szukający odpowiedzi na podobne pytanie pytanie uzyskał szybką odpowiedź:
Wpłaty bankowe pojawiły się w module ROZRACHUNKI WEDŁUG DOKUMENTÓW w sytuacji gdy zostały rozkojarzone z dokumentem.
-
Nas pytasz kto i po co dodał te operacje bankowe ? :o
-
Być może przy wystawianiu faktury zaznaczacie Zapłacono przelewem zamisat kredytu kupieckiego. Zapłacono przelewem generuje operację bankową, zresztą zgodnie z nazwą "Zapłacono" czyli czynność dokonana. Płatnośc "na przelew opóźniony" to kredyt kupiecki.
-
Być może przy wystawianiu faktury zaznaczacie Zapłacono przelewem zamisat kredytu kupieckiego. Zapłacono przelewem generuje operację bankową, zresztą zgodnie z nazwą "Zapłacono" czyli czynność dokonana. Płatnośc "na przelew opóźniony" to kredyt kupiecki.
Własnie o dziwo formy płatności to kredyt kupiecki a te wpłaty bankowe pojawiły się pomimo filtru "nierozliczone" na liście rozrachunków według dokumentów.
-
Pojawiają się, bo są nierozliczone.
Po kolei:
1. Ktoś je wpisał, same się nie zrobiły. Przez forum nie widać kto. Nie widać także dlaczego ani jak.
2. Wpłaty albo były od początku nieskojarzone z fakturą, albo ktoś rozkojarzył. Przez forum nie widać... jak wyżej
3. Skoro faktycznie w banku była tylko jedna operacja to jedną należy rozliczyć przez skojarzenie z f-rą, a drugą usunąć.
Czego jeszcze oczekujesz?
-
Przyczyna znaleziona. Przyda się na pewno na przyszłość, gdyż jak widać nie łatwo było na to wpaść, choć Candy był blisko. Rozrachunki rozliczał mi praktykant i pomyłkowo zmienił miesiąc w subiekcie, wybierając datę sprzed wystawienia faktury (rozliczając kwiecień wybierał na kalendarzu marzec), np wpłata za fakturę z 1 kwietnia była na wyciągu 10 kwietnia ale wybrał wpłatę 10 marzec, następnie chcąc zrobić poprawnie rozkojarzył płatność co skutkowało pojawieniem się wpłaty bankowej na liście rozrachunków:
-
Przyczyna znaleziona. Przyda się na pewno na przyszłość, gdyż jak widać nie łatwo było na to wpaść, choć Candy był blisko.
Nie byłem blisko, tylko dokładnie w celu.
-
Przyczyna znaleziona. Przyda się na pewno na przyszłość, gdyż jak widać nie łatwo było na to wpaść, choć Candy był blisko.
Nie byłem blisko, tylko dokładnie w celu.
Niech Ci będzie :) W każdym razie podałem w jaki sposób mogą się pojawić te wpłaty poprzez rozliczenia rozrachunków, nie dotykając modułu wpłat bankowych.
-
To przecież powszechnie wiadomo, że rozrachunki można rozliczać na 3 sposoby, przy rozliczeniu przelewem tworzy się operacja bankowa... Operacja bankowe bez dotykania modułu "Operacji bankowych" można też dodawać z poziomu przedpłaty na dokumentach handlowych. No ale na danie dostępu do rozrachunków dla "praktykanta" to już zaniemówiłem...
-
To przecież powszechnie wiadomo, że rozrachunki można rozliczać na 3 sposoby, przy rozliczeniu przelewem tworzy się operacja bankowa... Operacja bankowe bez dotykania modułu "Operacji bankowych" można też dodawać z poziomu przedpłaty na dokumentach handlowych. No ale na danie dostępu do rozrachunków dla "praktykanta" to już zaniemówiłem...
Wiadomo, ale jak widać nie tak łatwo było skojarzyć z tą sytuacją, w każdym razie sprawa rozwiązana i kolejny możliwy powód takiego stanu rzeczy został podany. Co do praktykanta, to bez stresu, pracuje na kopii bazy.
-
To zawracasz innym głowę efektami zabaw praktykanta na kopii bazy zamiast po prostu dać mu zadanie/spytać go dlaczego dodał te dokumenty, wszystko opada...
-
A ja nie bardzo "czaję" o co chodzi z tą datą miesiąca...
Co z tego, że zmienił datę rozliczenia?
Mam listę należności (czy też zobowiązań) nierozliczonych, wykonuję opcję rozlicz, zmieniam datę na wcześniejszą niż data powstania rozrachunku i wszystko się ładnie rozlicza i znika z rozrachunków nierozliczonych...
Czegoś nie widzę?
-
To zawracasz innym głowę efektami zabaw praktykanta na kopii bazy zamiast po prostu dać mu zadanie/spytać go dlaczego dodał te dokumenty, wszystko opada...
Z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy i osoby, nie wiem czy zauważyłeś, że niektóre Twoje posty nic nie wnoszą do tematu i to nie tylko w tym wątku. Nie chcesz, nie pomagaj, ale kąśliwe, nie merytoryczne odpowiedzi są gorszym zaśmiecaniem forum niż z pozoru proste pytania. Dla Twojej wiadomości oczywistym było, że pytałem co robił ale twierdził, że wszystko robił poprawnie. Taka sama sytuacja mogła się zdarzyć na bazie produkcyjnej więc dobrze było poznać możliwą przyczynę.
A ja nie bardzo "czaję" o co chodzi z tą datą miesiąca...
Co z tego, że zmienił datę rozliczenia?
Mam listę należności (czy też zobowiązań) nierozliczonych, wykonuję opcję rozlicz, zmieniam datę na wcześniejszą niż data powstania rozrachunku i wszystko się ładnie rozlicza i znika z rozrachunków nierozliczonych...
Czegoś nie widzę?
Gratuluje dociekliwości - to się nazywa solidne podejście, oczywiście masz rację. Podczas edycji postu przypadkiem usunąłem część tekstu, już uzupełniłem. Te wpłaty na liście pojawiają się po rozkojarzeniu wpłaty z dokumentem.
-
bardzo przepraszam ze straciłem czas czytając ten wątek....